天天基金网: 中邮核心优选股票型证券投资基金
2007年度最后一个交易日基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2007年12月28日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
590001
基金简称:
中邮核心优选
基金份额净值:
2.0176
基金份额累计净值:
3.2376
基金资产净值:
28,742,678,845.11
管理人:
中邮创业基金管理有限公司
托管人:
中国农业银行
中邮创业基金管理有限公司
2007年12月28日
中邮核心成长股票型证券投资基金
2007年度最后一个交易日基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2007年12月28日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
590002
基金简称:
中邮核心成长
基金份额净值:
1.1388
基金份额累计净值:
1.1388
基金资产净值:
48,180,227,263.42
管理人:
中邮创业基金管理有限公司
托管人:
中国农业银行
中邮创业基金管理有限公司
2007年12月28日
(中国基金网站收集整理)