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| 基 金 概 况 | | 代码 | 880 | 简称 | 中信现金优势货币 | | 全称 | 中信现金优势货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 005-4-0 | 存续期限 | | | 管理人 | 中信管理有限公司 | 托管人 | 招商银行 | | 经理 | 王洪涛 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 79408万 | 流通份额 | 79408万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 005--8 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：中信管理有限责任公司、招商银行、中信实业银行、北京银行、中信、中信万通、中信建投、国泰君安、招商、中国银河、山西、海通、金通 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | | 发起人 | 中信管理有限责任公司 | | 投资范围 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本暂不投资于交易所短期债券。 | | 分配原则 | 根据每日收益公告,以每万份份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.0元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转份额)方式,投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回款中扣除。 | | 历史沿革 | | | |
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