兴业货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 40005 | 简称 | 兴业货币市场 | | 全称 | 兴业货币市场投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 006-4-7 | 存续期限 | | | 管理人 | 兴业管理有限公司 | 托管人 | 兴业银行 | | 经理 | 刘兆洋 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 万 | 流通份额 | 万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-4- | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：兴业管理有限公司，兴业银行、兴业、海通、国泰君安、中信建投、中国银河、广发、招商、山西、德邦、国海、东方、国元、中银国际、湘财、光大 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所 | | 发起人 | 兴业管理有限公司 | | 投资范围 | 现金、通知存款、 年以内（含 年）的银行存款、剩余期限在97 天以内（含97 天）的债券，期限在 年以内（含 年）的中央银行票据、期限在 年以内（含年）的债券回购、短期券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | | 分配原则 | 、 “每日分配、按月支付”。 、本根据每日收益公告，以每万份份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益只采用红利再投资（即红利转份额）方式结转为份额，投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者份额。若投资者赎回时，收益为负值，则将从投资者赎回款中扣除。 、本的合同生效后，每月集中结转当前累计收益，合同生效不满一个月不结转。本收益结转时以截尾的方式保留小数点后两位。因截尾形成的余额归入财产，参与第二个工作日的分配。4 、每一份额享有同等分配权。5 、当日申购的份额不享有当日分红权益；当日赎回的份额享有当日分红权益。 | | 历史沿革 | | | |
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