兴业可转债基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 4000 | 简称 | 兴业可转债 | | 全称 | 兴业可转债混合型投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 债券型 | | | | 成立日期 | 004-5- | 存续期限 | | | 管理人 | 兴业管理有限公司 | 托管人 | 工商银行 | | 经理 | 杜昌勇 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 4859万 | 流通份额 | 4859万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | % | 赎回费率 | 持有本两年以内(包括两年)收取0.5%的赎回费率
持有本两年以上收取0.5%的赎回费 | | 上市日期 | 004-4- | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：兴业管理有限公司，中国工商银行、兴业银行、兴业、海通、华泰、国泰君安、中信建投、长江、银河、广发、山西、招商、天相投资、德邦、西北、国海、东方、招商银行、光大、中银国际、湘财 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所 | | 发起人 | 兴业管理有限公司 | | 投资范围 | 本投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转债、、国债，以及法律法规允许投资的其他金融工具。 | | 分配原则 | 、收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的单位净值自动转为单位进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择再投资方式。除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资；、在满足分配条件下，本收益每年至少分配一次。成立不满个月，则不进行收益分配。期中分配由管理人另行公告，年度分配在会计年度结束后4个月内完成；、当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；4、如果投资当期出现亏损，则可不进行收益分配； 5、收益分配比例不低于净收益的90%；6、中每一单位享有同等分配权；7、收益分配后单位资产净值不能低于面值 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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