天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 7000 | 简称 | 上投摩根货币 | | 全称 | 上投摩根货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 005-4- | 存续期限 | | | 管理人 | 上投摩根管理有限公司 | 托管人 | 建设银行 | | 经理 | 李颖 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 7949万 | 流通份额 | 7949万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 005--8 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：上投摩根管理有限公司、中国建设银行、交通银行、国泰君安、海通、华夏、上海、招商、中国银河、广发、兴业、光大、申银万国、上海浦东发展银行、国信、国都、财富 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 上投摩根管理有限公司 | | 投资范围 | ()现金； ()年以内(含年)的银行定期存款、大额存单； ()剩余期限在97天以内(含97天)的债券； (4)期限在年以内(含年)的债券回购； (5)期限在年以内(含年)的中央银行票据； (6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 本采用.00元固定份额净值交易方式,自开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的净收益(或净损失)分配给份额持有人,并定期结转到投资者账户, 使账面份额净值始终保持.00元。收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的收益为正,则为持有人增加相应的份额；如当月累计分配的收益为负,则为持有人缩减相应的份额。投资者可通过赎回份额获取现金收益。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
|
