诺安货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 000 | 简称 | 诺安货币市场 | | 全称 | 诺安货币市场投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 004--6 | 存续期限 | | | 管理人 | 诺安管理有限公司 | 托管人 | 工商银行 | | 经理 | 张乐赛 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 0578万 | 流通份额 | 0578万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 004--8 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：诺安管理有限公司 中国工商银行 国泰君安 中信建投 海通 中国银河 广发 国信 申银万国 联合 天相投资 金元 长江 深圳发展银行 南京 湘财 招商银行 东海 德邦 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 | | 发起人 | 诺安管理有限公司 | | 投资范围 | 本的投资标的物包括但不限于以下金融工具：剩余期限在97天以内（含97天）的国债、金融债和AAA企业债等债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据和银行存款（含现金、银行定期存款、大额存单等）以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 | | 分配原则 | . “每日分配、按月支付”。本收益根据每日收益公告，以每万份份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.0 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额计入财产。 . 本根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 . 本每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转份额）方式，投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者份额。若投资者全部赎回份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回款中扣除。 | | 历史沿革 | | | |
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