天天基金网: 1.三季度份额继续缩小
可以查一下该基金三季度的季报,期初的份额大概在26亿左右,期末缩小到了18亿,其中申购2亿,赎回10亿(都是约数)。应该说,自从成立以来,该基金 的规模就一直不大,而现在周围动不动就是2、300亿的基金,由此可见,本次大规模分红的主要原因之一就是为了扩大规模。一方面是为了提高基金公司收益, 同时也是为了保持基金本身的运作规模。
2.成绩其实还不错
笔者转了转富国天益基金吧,发现很多网友对这只基金的成绩很不满意,对基金经理陈戈也很不满意。这里笔者从长期的角度比较了一下,发现该基金今年以来单位 净值已经翻了一倍(今年该基金之前还没有分红记录),客观地说,这个成绩时相当不错的,笔者不是很明白为什么会有这么多的基民还不满意。
3.陈戈业内口碑很好
很多基民对陈戈经理的不满说实话也让笔者比较奇怪,因为单就业内而言,陈戈经理的口碑还是相当不错的。
4.价值型还是成长型?
该基金最新更新的招募说明书上将该基金归类为价值型的股票投资基金,称其为较低风险的股票基金,这一点就过去的运作来看似乎有点不符。笔者比照了基金过去 的季报信息,发现自陈戈经理接受以来该基金的仓位一直很高,同时持股稳定性很强,集中度也较高,这种投资风格应该说是更像成长型而不是价值型,也就是说偏 向于高风险高收益的。
总结:首先笔者认为该基金属于较高风险较高收益的基金,过去的表现也还不错,投资风格也比较稳定。但是本次大规模分红却突显出了基金规模不断缩水的困境。
(中国基金网站收集整理)