建信货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 5000 | 简称 | 建信货币市场 | | 全称 | 建信货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 006-4-5 | 存续期限 | | | 管理人 | 建信管理有限公司 | 托管人 | 工商银行 | | 经理 | 汪沛 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 776万 | 流通份额 | 776万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-4-5 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：建信管理有限公司、中国建设银行、中国工商银行、中信银行、中信、中信万通、国泰君安、光大、长城、招商、金通、海通、广发、中国银河、兴业、长江、国信、中信建投 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 建信管理有限公司 | | 投资范围 | 、现金；、通知存款；、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据 | | 分配原则 | 、收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为份额，当日收益参与下一日收益分配，并按月结转到投资者账户。 、“每日分配、按月支付”。、本根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。4、本每日收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转份额）方式，投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则缩减投资者份额。若投资者赎回份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资者赎回款中扣除。 5、当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一工作日起，不享有的分配权益。6、本收益每月集中支付一次。每一份额享有同等分配权。7、在不影响投资者利益情况下，经与托管人协商一致并得到中国证监会批准后，管理人可酌情调整收益分配方式，此项调整不需要份额持有人大会决议通过。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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