| 基 金 概 况 |
| 代码 | 59690 | 简称 | 交银稳健 |
| 全称 | 交银施罗德稳健配置混合型投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 006-6-4 | 存续期限 | |
| 管理人 | 交银施罗德管理有限公司 | 托管人 | 建设银行 |
| 经理 | 李旭利 | |
| 发行方式 | 网下申购、上网发行 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 7064万 | 流通份额 | 7064万 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费） 前端认购费率
0 万元以下 .%
0 万元（含）至50 万元 .0%
50 万元（含）至00 万元0.6%
00 万元（含）至500 万元0.%
500 万元以上（含500 万） 000 元
持有时间 后端认购费率
年以内（含） .6%
年— 年（含） .0%
年—5 年（含） 0.4%
5 年以上 0 |
| 申购费率 | 申购金额（含申购费） 前端申购费率
0 万元以下 .5%
0 万元（含）至50 万元 .%
50 万元（含）至00 万元 0.8%
00 万元（含）至500 万元0.5%
500 万元以上（含500 万） 000 元
持有时间 后端申购费率
年以内（含） .8%
年— 年（含） .%
年—5 年（含） 0.6%
5 年以上 0 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率
一年以内（含一年） 0.5%
一年到两年（含两年） 0.%
超过 年 0% |
| 上市日期 | 006-5-9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上交所；交易所场外：交银施罗德管理有限公司；中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大、国泰君安、中信建投、海通、广发、兴业、招商、中国银河、湘财、申银万国、国都 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 发起人 | 交银施罗德管理有限公司 |
| 投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期券等。如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常市场情况下，的投资组合比例为：资产占资产净值的5%—95%；债券资产占资产净值的0%—60%；现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许投资的其他品种占资产净值的5%-65%，其中保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于资产净值的5%。 |
| 分配原则 | 、本的每份份额享有同等分配权；、收益分配后每一份额净值不能低于面值；、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，份额登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的份额净值自动转为份额。4、本收益每年最多分配0 次，每次收益分配比例不低于可分配收益的50%；5、本收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本默认的收益分配方式是现金分红；6、收益分配比例按有关规定制定；7、投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；8、当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；9、在符合有关分红条件的前提下，本收益每年至少分配一次，但若合同生效不满 个月则可不进行收益分配 |
| 历史沿革 | |
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