| 基 金 概 况 |
| 代码 | 59688 | 简称 | 交银施罗德精选 |
| 全称 | 交银施罗德精选投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 型 | | |
| 成立日期 | 005-9-9 | 存续期限 | |
| 管理人 | 交银施罗德管理有限公司 | 托管人 | 农业银行 |
| 经理 | 赵枫 | |
| 发行方式 | 网下申购、上网发行 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 957万 | 流通份额 | 957万 |
| 认购费率 | 前端：
认购金额（含认购费） 认购费率
50 万元以下.%
50 万元（含）至00 万元0.8%
00 万元（含）至500 万元0.5%
500 万元（含）至000 万元0.%
000 万元以上（含000 万） 000 元
后端
年以内（含） .6%
年— 年（含） .0%
年—5 年（含） 0.4%
5 年以上0 |
| 申购费率 | 前端：申购金额（含申购费） 认购费率
50 万元以下.5%
50 万元（含）至00 万元.%
00 万元（含）至500 万元0.8%
500 万元（含）至000 万元0.5%
000 万元以上（含000 万） 000 元
后端
年以内（含） .8%
年— 年（含） .%
年—5 年（含） 0.6%
5 年以上0 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率
一年以内（含一年） 0.5％
一年到两年（含两年） 0.%
超过 年0% |
| 上市日期 | 005-8-6 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上交所；交易所场外：交银施罗德管理有限公司；中国农业银行、交通银行、光大、申银万国、国泰君安、华夏、联合、海通、广发、湘财、国都、上海银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所有限公司 |
| 发起人 | 交银施罗德管理有限公司 |
| 投资范围 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。本也将投资于债券和货币市场工具。在正常市场情况下，的投资组合为：资产占资产的60－95%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占资产的5％-40％，其中，保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于资产净值的5%。在实际管理过程中，管理人将根据中国宏观情况和市场的阶段性变化，适时调整资产在、债券及货币市场工具间的配置比例。 |
| 分配原则 | 本每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于年度已实现收益的50%；本收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的份额净值自动转为份额进行再投资；若投资者不选择，本默认的收益分配方式是现金分红；当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；在符合有关分红条件的前提下，本收益每年至少分配一次，但若合同生效不满 个月则不进行收益分配；收益分配后份额净值不能低于面值 |
| 历史沿革 | |
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