| 基 金 概 况 |
| 代码 | 5088 | 简称 | 上证红利ETF |
| 全称 | 上证红利交易型开放式指数投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 指数型 | | |
| 成立日期 | 006--7 | 存续期限 | |
| 管理人 | 友邦华泰管理有限公司 | 托管人 | 招商银行 |
| 经理 | 张娅 | |
| 发行方式 | 网上现金认购、网下现金认购和网下认购 | 发行协调人 | 主协调人：华泰有限责任公司、国泰君安股份有限公司；发售副主协调人：中信建投有限责任公司、国信有限责任公司、联合有限责任公司 |
| 总份额 | 99万 | 流通份额 | 99万 |
| 认购费率 | 认购份额认购费率
50万份以下%
50万份以上（含）－00万份以下0.5%
00万份以上（含）每笔,000元 |
| 申购费率 | 申购份额申购费率
50万份以下%
50万份以上（含）－00万份以下0.5%
00万份以上（含）每笔,000元 | 赎回费率 | |
| 上市日期 | 006-0-0 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上交所；交易所场外：友邦华泰管理有限公司、华泰、国泰君安、中信建投、国信、联合、中国银河、中信、中金公司、申银万国、海通、招商、长江、光大、上海、中信万通、中原、东方、东海、国海、德邦、宏源、广发华福、金通、天和、财通、兴业、国都、山西、江南、中银国际、东北、国联、东吴、广发、湘财、平安、华西、信泰、南京、万联 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 发起人 | 友邦华泰管理有限公司 |
| 投资范围 | 本以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致投资比例不符合上述标准的，管理人将在0个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于资产净值的5％。 |
| 分配原则 | 、收益分配采用现金方式；、每一份额享有同等分配权；、管理人每季度定期对相对标的指数的超额收益率进行一次评估，收益评价日核定的累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到%以上，方可进行收益分配；4、收益分配比例的确定原则：根据上证红利指数成份股当季分红实际情况，尽量做到每季均匀分红，并使收益分配后份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本的性质和特点，本收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后份额净值低于面值。5、全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，自合同生效日起不满个月可不进行收益分配，收益分配每年至多4次 |
| 历史沿革 | |
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