工银瑞信货币基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 4800 | 简称 | 工银瑞信货币 | | 全称 | 工银瑞信货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 006--0 | 存续期限 | | | 管理人 | 工银瑞信管理有限公司 | 托管人 | 建设银行 | | 经理 | 姜云飞 杜海涛 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 667万 | 流通份额 | 667万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-- | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：工银瑞信管理有限公司、中国工商银行、中国建设银行、中信、国泰君安、中国银河、中信建投、招商、兴业、招商银行 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | | 发起人 | 工银瑞信管理有限公司 | | 投资范围 | 现金；通知存款； 年以内（含 年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在97 天以内（含97 天）的债券；期限在 年以内（含 年）的债券回购；期限在 年以内（含 年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 本采用.00 元固定份额净值交易方式，自合同生效之日起每个开放日将实现的净收益（或净损失）分配给份额持有人，参与下一日收益分配，并按月结转到投资者账户，使份额净值始终保持.00 元。收益分配的方式约定为红利再投资。本收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转。若投资者全部赎回份额时，管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一工作日起，不享有的分配权益。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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