华富货币基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 4000 | 简称 | 华富货币 | | 全称 | 华富货币市场 | 类型 | 契约型开放 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 006-6- | 存续期限 | | | 管理人 | 华富管理有限公司 | 托管人 | 建设银行 | | 经理 | 李友超 沈雪峰 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 85万 | 流通份额 | 85万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-5-9 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：华富管理有限公司、中国建设银行、交通银行、华安、东方、光大、广发、国盛、国泰君安、海通、华泰、中信建投、平安、湘财、兴业、招商银行中国银河、东海、招商银行、华安、中信、中信金通 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | | 发起人 | 华富管理有限公司 | | 投资范围 | 、现金；、通知存款；、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；4、剩余期限在97天以内（含97天）的债券；5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 、每一份额享有同等分配权；、本的份额采用人民币.00 元的固定份额净值交易方式,自合同生效日起每日将份额实现的净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人账户；投资当期亏损时，相应调减份额持有人持有份额；、本根据每日收益情况，以每万份净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配到投资人收益账户。若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；4、本每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每月累计收益采用红利再投资（即红利转份额）方式结转为份额，投资人可通过赎回份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将相应缩减投资人份额；5、若投资人全部赎回份额时，管理人自动将投资人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资人；投资人部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益；6、本的合同生效后，每月集中结转当前累计收益，合同生效不满一个月不结转。投资人当日分配收益的精度为0.0 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额归入资产，参与第二个工作日的分配；7、当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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