| 基 金 概 况 |
| 代码 | 60005 | 简称 | 光大保德信红利 |
| 全称 | 光大保德信红利型投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 型 | | |
| 成立日期 | 006--4 | 存续期限 | |
| 管理人 | 光大保德信管理有限公司 | 托管人 | 兴业银行 |
| 经理 | 许春茂 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 6590万 | 流通份额 | 6950万 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费） 认购费率
50万元以下 .0%
50万元（含50万元）到500万元 0.6%
500万元（含500万元）以上 每笔交易000元 |
| 申购费率 | 申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下 .5%
50万元（含50万元）到500万元 0.9%
500万元（含500万元）以上 每笔交易000元 | 赎回费率 | 持有期 赎回费率
年以内 0.5%
年（含年）至年 0.%
年（含年）及以上 0% |
| 上市日期 | 006--9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：光大保德信管理公司的投资理财中心、中国光大银行、兴业银行、国泰君安、中信建投、东方、招商、平安、广发、山西、海通、申银万国、光大银行、交通银行、兴业、中国银河、华泰、招商银行 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 |
| 发起人 | 光大保德信管理有限公司 |
| 投资范围 | 本为型，资产占净资产不少于60%，最高可达净资产90%，其余资产除应当保持不低于资产净值5%的现金或者到期日在年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 |
| 分配原则 | 本收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的份额净值自动转为份额进行再投资；在符合分配条件的前提下，收益分配每年至少一次，至多5次，每次收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若合同生效不满个月，收益可不分配，年度分配在会计年度结束后的4个月内完成；当期收益须先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；每一份额享有同等收益分配权；红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的份额净值自动转为份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信管理有限公司开放式注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行；收益分配后份额净值不能低于面值 |
| 历史沿革 | |
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