天治天得利货币基金
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时间：2007-05-17 点击：
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| 基 金 概 况 | | 代码 | 50004 | 简称 | 天治天得利货币 | | 全称 | 天治天得利货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 006-7-5 | 存续期限 | | | 管理人 | 天治管理有限公司 | 托管人 | 民生银行 | | 经理 | 史向明 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 0958万 | 流通份额 | 0958万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-5-9 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：天治管理有限公司的直销中心、中国民生银行、中国银河、海通、国泰君安、申银万国、中信建投、长江、招商、华泰、东方、兴业、齐鲁、金元、东北、山西、第一创业 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所有限责任公司 | | 发起人 | 天治管理有限公司 | | 投资范围 | 本投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括：、现金；、通知存款；、年以内（含年）的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在97天以内（含97天）的债券；5、期限在年以内（含年）的债券回购；6、期限在年以内（含年）的中央银行票据；7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | | 分配原则 | 、每一份额享有同等分配权。、本采用.00元固定份额净值交易方式 、收益支付采用红利再投资方式。4、本收益每月集中结转一次，合同生效不满一个月不结转。5、若份额持有人全部赎回份额时，管理人自动将份额持有人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给份额持有人；份额持有人部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。6、当日申购的份额自下一开放日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一开放日起，不享有的分配权益。7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响份额持有人利益的情况下，管理人可酌情调整收益分配方式 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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