| 基 金 概 况 |
| 代码 | 0005 | 简称 | 诺安价值增长 |
| 全称 | 诺安价值增长投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 型 | | |
| 成立日期 | 006-- | 存续期限 | |
| 管理人 | 诺安管理有限公司 | 托管人 | 工商银行 |
| 经理 | 易军,杨谷 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 5959万 | 流通份额 | 5959万 |
| 认购费率 | 认购金额（M）认购费率
M<00万元.%
00万元≤M<500万元0.8%
500万元≤M<000万元0.5%
M≧ 000万元按笔收取，000元/笔 |
| 申购费率 | 申购金额（M）申购费率
M<00万元.5%
00万元≤M<500万元.%
500万元≤M<000万元0.6%
000万元≤M按笔收取，000元/笔 | 赎回费率 | 持有年限（N）赎回费率
N<年0.5%
年≤N<年0.5%
N≥年0 |
| 上市日期 | 006-0-5 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：诺安管理有限公司、中国工商银行、国泰君安、申银万国、中信建投、中国银河、招商、长江、广发、国信、联合、金元、兴业、湘财、南京、华泰、东海、德邦 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 |
| 发起人 | 诺安管理有限公司 |
| 投资范围 | 本的投资范围界定为、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。本组合投资比例是：资产60-95%；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于资产净值的5％，债券的比例为0-5%。 |
| 分配原则 | 、在符合有关分红条件的前提下，本每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若合同生效不满个月可不进行收益分配；、本收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为份额进行再投资；若投资者不选择，本默认的收益分配方式是现金分红；、投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；4、当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；5、收益分配后份额净值不能低于面值；6、每一份额享有同等分配权；7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 历史沿革 | |
| |
(
