泰信天天收益基金
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时间：2007-05-17 点击：
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| 基 金 概 况 | | 代码 | 9000 | 简称 | 泰信天天收益 | | 全称 | 泰信天天收益开放式投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 004--0 | 存续期限 | | | 管理人 | 泰信管理有限公司 | 托管人 | 中国银行 | | 经理 | 徐军、张翎（经理助理） | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 46万 | 流通份额 | 46万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | | 赎回费率 | | | 上市日期 | 00--0 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：泰信管理有限公司、中国银行、国泰君安、海通、华夏、广发、招商、天同、兴业、湘财 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | | 发起人 | 泰信管理有限公司 | | 投资范围 | 投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本投资组合的平均剩余期限不超过１８０天。 各种短期金融工具占资产总值的比重浮动范围分别为，短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。 | | 分配原则 | １、本收益根据每日收益公告，以每万份单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为０．０１ 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。 ２、本根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 ３、本每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转份额）方式，投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者份额。若投资者全部赎回单位时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回款中扣除。 ４、Ｔ 日申购的份额不享有当日分红权益，赎回的份额享有当日分红权益。 ５、本收益每月１０日（遇节假日顺延）集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一单位享有同等分配权。 ６、在不影响投资者利益情况下，管理人可酌情调整收益分配方式，此项调整不需要持有人大会决议通过。 | | 历史沿革 | | | |
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