招商安本增利债券基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 7008 | 简称 | 招商安本增利债券 | | 全称 | 招商安本增利债券型投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 债券型 | | | | 成立日期 | 006-7- | 存续期限 | | | 管理人 | 招商管理有限公司 | 托管人 | 光大银行 | | 经理 | 胡军华 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 09766万 | 流通份额 | 09766万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-6-6 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：招商管理有限公司、中国光大银行、招商银行、招商、国泰君安、光大、中国银河、天相投资顾问 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 | | 发起人 | 招商管理有限公司 | | 投资范围 | 本投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及等权益类品种和法律法规或监管机构允许投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-00％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；等权益类品种的投资比例为0％-0％。 | | 分配原则 | １、收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。２、本默认的收益分配方式是现金分红，、每一份额享有同等分配权。4、收益分配后每份额净值不能低于面值。5、在符合有关分红条件的前提下，收益分配每年不超过 次，合同生效不满个月，收益可不分配。6、每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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