招商现金增值基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 7004 | 简称 | 招商现金增值 | | 全称 | 招商现金增值开放式投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 004--4 | 存续期限 | | | 管理人 | 招商管理有限公司 | 托管人 | 招商银行 | | 经理 | 杜海涛、胡军华 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 605588万 | 流通份额 | 605588万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 00--5 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：招商管理有限公司、招商银行、招商、华夏、国泰君安、兴业、联合、银河、汉唐、海通、广发、深圳发展银行、交通银行、长城、华泰、华夏银行、财富、平安、湘财、天相投资顾问、国信、光大、中信实业银行、东方、宏源、浦东发展银行 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 | | 发起人 | 招商管理有限公司 | | 投资范围 | 国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。包括： .剩余期限在97天以内的短期债券； .剩余期限在一年以内的央行票据； .期限在一年以内的债券回购； 4.法律法规允许投资的其它金融工具。 本投资组合的平均剩余到期期限在遵从法律法规规定的前提下，原则上控制在0天左右。 | | 分配原则 | 、收益分配遵循国家有关法律规定。 、根据单位当日净收益，为投资者计算该帐户当日所产生的收益，并计入其帐户的当前累计收益中。投资者当日收益的精度为0.0元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。 、每月将投资人账户的当前累计收益结转为份额，计入该投资人账户的本份额中。若投资人账户的当前累计收益为正收益，则该投资人账户的本份额体现为增加；反之，则该投资人账户的本份额体现为减少。 4、T日申购的份额不享有当日分配权益，赎回的份额享有当日分配权益。 5、本成立后经一个完整的会计月度，开始结转当前累计收益。每一单位享有同等分配权。 6、在不影响投资者利益情况下，管理人可酌情调整收益分配方式，此项调整不需要持有人大会决议通过。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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