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| 基 金 概 况 | | 代码 | 00 | 简称 | 南方宝元债券 | | 全称 | 南方宝元债券型 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 债券型 | | | | 成立日期 | 00-9-0 | 存续期限 | | | 管理人 | 南方管理有限公司 | 托管人 | 工商银行 | | 经理 | 王黎敏 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 80459万 | 流通份额 | 80459万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | 申购金额（M） 申购费率
M＜00万 0.8%
00万≤M＜000万 0.5%
M≥000万 0.% | 赎回费率 | 0.% | | 上市日期 | 00-8- | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：南方管理有限公司、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安、华夏、中信、国信、兴业、联合、中国银河、招商、申银万国、海通、华泰、大鹏、湘财、北京、天同、广州、长城、东方、南京、东莞、国都、光大、金信、华西、山西、西北、世纪、金元、广东发展银行、浦发银行、西部、德邦、深圳市商业银行、国联、金通、国海、齐鲁、中原、西南、民生、国元、渤海、东北、平安、华安、中银国际、国盛、第一创业、信泰、宏源、广东、东海、大同 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 南方管理有限公司 | | 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、以及中国证监会允许投资的其他金融工具。作为债券型,本主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；投资在资产配置中的比例不超过5%。 投资理念： 积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资 投资策略： 采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在与收益的配比中,力求将信用降到最低,并在良好控制利率与市场的基础之上为投资者获取稳定的收益。 | | 分配原则 | 、收益分配比例按有关规定制定； 、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资； 、投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 4、当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配； 5、在符合有关分红条件的前提下,本收益每年至少分配一次,但若成立不满个月则不进行收益分配,年度分配在会计年度结束后的4个月内完成； 6、收益分配后单位资产净值不能低于面值； 7、 每一单位享有同等分配权。 | | 历史沿革 | | | |
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