巨田货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 60 | 简称 | 巨田货币市场 | | 全称 | 巨田货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 006-8-7 | 存续期限 | | | 管理人 | 巨田管理有限公司 | 托管人 | 交通银行 | | 经理 | 孙健 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 07万 | 流通份额 | 07万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 006-8- | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：：巨田管理有限公司、交通银行股份有限公司、中国银河、中信建投、海通、广发、兴业、长江、山西、湘财、天相投资顾问、金元、齐鲁、国海、国泰君安、世纪、国信、平安、民生、东莞、广发华福 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 巨田管理有限公司 | | 投资范围 | 、现金；、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；、剩余期限在 97天以内（含97天）的债券；4、期限在一年以内（含一年）的央行票据；5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 、本采用人民币.00元的固定份额净值交易方式，自合同生效日起每日将实现的净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人账户，使账面份额净值始终保持.00元；、本的分红方式均为红利再投资；、本收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转；4、本的每一份额享有同等分配权5、每月结转时，若投资人账户的当前累计收益为正收益时，相应调增份额持有人持有份额；反之，相应调减份额持有人持有份额。份额净值始终为.00元；6、T日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益，T日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益；7、在不影响投资者利益的情况下，管理人可酌情调整收益分配方式，此项调整不需要份额持有人大会决议通过 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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