泰达荷银货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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| 基 金 概 况 | | 代码 | 606 | 简称 | 泰达荷银货币市场 | | 全称 | 泰达荷银货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 005--0 | 存续期限 | | | 管理人 | 泰达荷银管理有限公司 | 托管人 | 农业银行 | | 经理 | 梁钧 彭泳 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 74万 | 流通份额 | 74万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 005-0-4 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：泰达荷银管理有限公司、中国农业银行、交通银行、深圳发展银行、湘财、中信建投、中银国际、华泰、国泰君安、广发、兴业、东北、东方、中国银河、平安、新时代、长城、招商、南京、东海、世纪、国都、天相投资顾问、申银万国、联合、渤海、广发华福、广州、招商银行、建设银行 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 泰达荷银管理有限公司 | | 投资范围 | 主要投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在97 天以内（含97 天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 每一份额享有同等的分红收益权；“每日分配、按月支付”。本收益根据每日收益公告，以每万份份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使帐面份额净值始终保持.00 元。投资者当日收益的精度为0.0 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零，当日投资者不记收益。、本每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转份额）方式，投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者份额。若投资者全部赎回份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回款中扣除。当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益。本收益每月集中结转一次，合同生效不满一个月不结转。每月结转时，若投资人账户的当前累计收益为正收益，则该投资人账户的本份额体现为增加；反之，则该投资人账户的本份额体现为减少。、在不影响份额持有人利益的前提下，管理人可酌情调整本收益分配方式，此项调整并不需要份额持有人大会决议通过。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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