天天基金网:
| 基 金 概 况 |
| 代码 |
690 |
简称 |
万家保本增值 |
| 全称 |
万家保本增值开放式投资 |
类型 |
契约型开放式 |
| 投资目标分类 |
混合型 |
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| 成立日期 |
004-9-8 |
存续期限 |
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| 管理人 |
万家管理有限公司 |
托管人 |
农业银行 |
| 经理 |
路志刚，张旭伟 |
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| 发行方式 |
网下申购 |
发行协调人 |
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| 总份额 |
805万 |
流通份额 |
805万 |
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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赎回费率 |
持有期≤一年（含一年）， 赎回费率.0%
一年＜持有期≤两年（含两年），赎回费率.5%
两年＜持有期＜三年， 赎回费率.0%
保本周期到期日 赎回费率为零。 |
| 上市日期 |
004-8-7 |
上市推荐人 |
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| 上市地点 |
交易所场外：万家的直销中心和中国农业银行、中信实业银行、交通银行、深圳发展银行、海通、中国银河、申银万国、国泰君安、华夏、东方、天同、西南、汉唐、湘财、兴业、长城、广发 |
| 扩募协调人 |
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扩募股份上市日期 |
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| 会计师事务所 |
上海众华沪银会计师事务所 |
| 发起人 |
万家管理有限公司 |
| 投资范围 |
具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的、债券以及经中国证监会批准的允许投资的其他金融工具。本的投资对象主要分为两类：保本资产和资产。现阶段,保本资产主要为与保本周期匹配的债券,包括国债、高信用等级的金融债与企业债、央行票据以及回购；资产主要是和可转债。此外,管理人将在法律法规的约束下适当参与包括新股(IPO或增发)、新债申购等在内的低投资,以在不增加额外的前提下提高收益水平。 |
| 分配原则 |
在符合有关分红条件的前提下,本收益每年至少分配一次。本采用现金分红方式。 |
| 历史沿革 |
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(中国基金网站收集整理)
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