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| 基 金 概 况 | | 代码 | 60706 | 简称 | 嘉实00 | | 全称 | 嘉实沪深00指数投资 | 类型 | 契约型开放式(LOF) | | 投资目标分类 | 指数型 | | | | 成立日期 | 005-8-9 | 存续期限 | | | 管理人 | 嘉实管理有限公司 | 托管人 | 中国银行 | | 经理 | 杨宇 | | | 发行方式 | 网下申购、上网定价 | 发行协调人 | | | 总份额 | 54万 | 流通份额 | 54万 | | 认购费率 | 认购金额（M，含认购费） 认购费率
M＜50万 .0%
50万≤M＜00万 0.8%
00万≤M＜500万 0.6%
M≥500万 按笔收取，000元/笔 | | 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜50万 .5%
50万≤M＜00万 .%
00万≤M＜500万 .0%
M≥500万 按笔收取，000元/笔 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.5%
持有期≥两年 0 | | 上市日期 | 005-7-5 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 深交所；交易所场外：嘉实管理有限公司、中国银行、北京、渤海、长城、长江、东北、东方、东海、东吴、广东、广发、国盛、国泰君安、国信、海通、华夏、华西、金信、民生、平安、山西、世纪、湘财、兴业、中国银河、招商、中信、中信万通、联合、华泰、江南、西部、财富、国都、广州、中银国际、金通、申银万国、德邦、深圳发展银行、金通、招商银行、国海、金元、光大 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 嘉实管理有限公司 | | 投资范围 | 本资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深00指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于资产净值5%。此外,本还可以投资于经中国证监会批准的允许本投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本可以运用衍生金融产品进行管理。 | | 分配原则 | 场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本分红的默认方式为现金分红；当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；在符合有关分红条件的前提下,本收益每年最多分配四次。全年收益分配比例不得低于年度已实现净收益的50%,但若合同生效不满 个月则不进行收益分配,年度分配在会计年度结束后的4 个月内完成 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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