长盛货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 0800 | 简称 | 长盛货币市场 | | 全称 | 长盛货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 005-- | 存续期限 | | | 管理人 | 长盛管理有限公司 | 托管人 | 兴业银行 | | 经理 | 王茜、刘静 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 484万 | 流通份额 | 484万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 005--6 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：长盛管理有限公司、兴业银行、中国农业银行、国元、中信、广发、 中国银河、 国泰君安、 广发华福、招商、兴业、恒泰、德邦、海通、华夏、 光大、长江申银万国、联合、招商银行 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 长盛管理有限公司 | | 投资范围 | 本将投资于以下金融工具：、现金；、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；4、期限在一年以内（含一年）的债券回购；5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 本的份额采用人民币.00 元的固定份额净值交易方式,自合同生效日起每日将份额实现的净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人账户,使账面份额净值始终保持.00元；投资当期亏损时，相应调减持有人持有份额，份额净值始终为.00 元。本根据每日收益公告，以每万份份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资（即红利转份额）方式结转为份额，投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者份额。若投资者赎回时，收益为负值，则将从投资者赎回款中扣除。收益分配采用复利分配的方式，即投资者当日分配的收益，在下一工作日享受收益分配。当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益。 | | 历史沿革 | | | |
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