| 基 金 概 况 |
| 代码 | 07000 | 简称 | 嘉实主题精选 |
| 全称 | 嘉实主题精选混合型投资 | 类型 | 是契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 006-7- | 存续期限 | |
| 管理人 | 嘉实管理有限公司 | 托管人 | 中国银行 |
| 经理 | 王贵文 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 5450万 | 流通份额 | 5450万 |
| 认购费率 | 认购金额（含认购费）认购费率
M＜50万.0%
50万≤M＜00万0.8%
00万≤M＜500万0.6%
M≥500万按笔收取，000元/笔 |
| 申购费率 | 申购金额（含申购费）申购费率
M＜50万.5%
50万≤M＜00万.%
00万≤M＜500万0.8%
M≥500万单笔000元 | 赎回费率 | 持有期限赎回费率
＜65天0.50%
65天≤M＜70天0.5%
≥70天0 |
| 上市日期 | 006-6-9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：嘉实管理公司、中国银行、中国银河、中信、广发、中信建投、国都、国泰君安、申银万国、海通、联合、兴业、招商、湘财、中银国际、中信万通、长城、渤海、华泰、东方、东北、平安、江南、财富、宏源、金通、东海、广东、国元、长江、国信、金元、国海、国盛、光大、德邦、民生、山西、浦东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、西部、招商银行、华夏银行、国联、广州 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 发起人 | 嘉实管理有限公司 |
| 投资范围 | 本投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的、债券及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本投资组合的资产配置范围为：资产0%～95%，债券0～70%，权证0～%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 分配原则 | 、收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为份额进行再投资；份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；、每一份额享有同等分配权；、当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、收益分配后每份份额的净值不能低于面值；5、如果当期出现亏损，则不进行收益分配；6、在符合有关分红条件的情况下，可以进行收益分配；本收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次。在每份额可分配收益占份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的0％时，应当分配收益。合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时，管理人将相应调整，并在0个交易日内公告 |
| 历史沿革 | |
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