嘉实货币基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 070008 | 简称 | 嘉实货币 | | 全称 | 嘉实货币市场 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 005--8 | 存续期限 | | | 管理人 | 嘉实管理有限公司 | 托管人 | 中国银行 | | 经理 | 刘夫 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 54707万 | 流通份额 | 54707万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 005--7 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：嘉实管理有限公司、中国银行、交通银行、北京、渤海、财富、长城、长江、东北、东方、东吴、光大、广东、广发、国都、国海、国盛、国泰君安、国信、海通、恒泰、华夏、金信、民生、平安、山西、西北、兴业、中国银河、招商、中信、中信万通、华泰、华西、江南、德邦、东海、深圳发展银行、宏源、湘财、世纪、西部、金元、浦发银行、中银国际、金通、申银万国、国盛、招商银行、广州 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 嘉实管理有限公司 | | 投资范围 | 本投资于如下的金融工具：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在97天以内（含97天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | | 分配原则 | 本每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转份额）方式，份额持有人可通过赎回份额获得现金收益 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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