| 基 金 概 况 |
| 代码 | 070007 | 简称 | 嘉实浦安保本 |
| 全称 | 嘉实浦安保本混合型开放式投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | | |
| 成立日期 | 004-- | 存续期限 | |
| 管理人 | 嘉实管理有限公司 | 托管人 | 浦发银行 |
| 经理 | 邹唯 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 8670万 | 流通份额 | 8670万 |
| 认购费率 | |
| 申购费率 | 申购金额 申购费率
500万元（含）以上 每笔000元
00万元（含）-500万元 0.5%
00万元（含）-00万元 0.8%
50万元（含）－00万元 .0%
50万元以下 .% | 赎回费率 | ①保本到期日前的赎回费率：
持有期 赎回费率
持有期 ≥ 三年 0
两年 ≤ 持有期 ＜ 三年 %
一年 ≤ 持有期 ＜两年 .5%
持有期 ＜ 一年 %
②保本到期日后的赎回费率：
持有期 赎回费率
持有期 ≥ 三年 0
一年 ≤ 持有期 ＜ 三年 0.5%
持有期 ＜ 一年 0.5% |
| 上市日期 | 004-0-8 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：嘉实管理公司、上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、华夏、海通、国泰君安、中国银河、兴业、联合、华泰、招商、闽发、东吴、国信、广发、汉唐、长城、平安、民生、光大、东方、渤海、国元、广东、长江、金信、上海、中信万通、山西、财富、北京市商业银行、国都、北京、、恒泰、华西、东北、西北、江南、德邦、东海、宏源、湘财、世纪、西部、金元、中银国际、金通、金元、申银万国、国盛、广州 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 发起人 | 嘉实管理有限公司 |
| 投资范围 | 本的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发售上市的、债券以及经中国证监会批准的允许投资的其它金融工具。本随着资产的变化，按照固定比例投资组合保险机制对债券和的投资比例进行动态调整。在《合同》生效后一个月内，投资比例不超过资产净值的２０％。 |
| 分配原则 | 在符合有关分红条件的前提下，本收益每年至少分配一次，但每季度至多分配一次。若《合同》生效不满３个月可不进行收益分配，年度分配在会计年度结束后的４个月内完成；本在保本期内收益分配采用现金方式，不进行红利再投资。在增强指数期内收益分配采用现金方式和红利再投资方式，份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《合同》有关份额申购的约定转为份额，份额持有人未事先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配 |
| 历史沿革 | |
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