国泰货币市场基金
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网:
| 基 金 概 况 | | 代码 | 00007 | 简称 | 国泰货币市场 | | 全称 | 国泰货币市场投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 货币型 | | | | 成立日期 | 005-6- | 存续期限 | | | 管理人 | 国泰管理有限公司 | 托管人 | 农业银行 | | 经理 | 林勇 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 558万 | 流通份额 | 558万 | | 认购费率 | 0 | | 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 | | 上市日期 | 005-5- | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：国泰管理有限公司、中国农业银行、交通银行、国泰君安、华夏、海通、银河、金通、申银万国、招商、东方、东吴、兴业、广发、上海、国盛、宏源、世纪、民生、光大、万联、中信、华泰、长江、招商银行、国海 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 发起人 | 国泰管理有限公司 | | 投资范围 | 本投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内（ 含一年） 的银行定期存款、大额存单； 剩余期限在三百九十七天以内（ 含三百九十七天） 的债券； 期限在一年以内（ 含一年） 的债券回购； 期限在一年以内（ 含一年） 的中央银行票据； 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前， 本暂不投资于交易所短期债券。 | | 分配原则 | 每日分配收益，按月结转份额,本每日收益计算并分配时， 以人民币元方式簿记， 每月累计收益只采用红利再投资（ 即红利转份额） 方式，本收益每月集中结转一次。 | | 历史沿革 | | | |
(中国基金网站收集整理)
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