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证券投资基金资产净值周报表
截止时间：2008年2月22日单位：人民币元
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序号
|
基金代码
|
基金名称
|
基金资产净值
|
基金份额净值
|
基金规模
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设立时间
|
管理人
|
托管人
|
|
1
|
184688
|
基金开元
|
6,363,314,587.76
|
3.1817
|
20亿元
|
1998.3.27
|
南方基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
2
|
500001
|
基金金泰
|
6,902,140,730.46
|
3.4511
|
20亿元
|
1998.3.27
|
国泰基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
3
|
500008
|
基金兴华
|
7,068,094,042.26
|
3.534
|
20亿元
|
1998.4.28
|
华夏基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
4
|
500003
|
基金安信
|
6,005,813,963.66
|
3.0029
|
20亿元
|
1998.6.22
|
华安基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
5
|
500006
|
基金裕阳
|
6,797,083,261.91
|
3.3985
|
20亿元
|
1998.7.25
|
博时基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
6
|
184689
|
基金普惠
|
7,136,602,125.10
|
3.5683
|
20亿元
|
1999.1.6
|
鹏华基金管理有限公司
|
交通银行
|
|
7
|
184690
|
基金同益
|
5,492,784,196.62
|
2.7464
|
20亿元
|
1999.4.8
|
长盛基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
8
|
500002
|
基金泰和
|
6,604,805,187.48
|
3.3024
|
20亿元
|
1999.4.8
|
嘉实基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
9
|
184691
|
基金景宏
|
6,201,921,634.17
|
3.101
|
20亿元
|
1999.5.4
|
大成基金管理有限公司
|
中国银行
|
|
10
|
500005
|
基金汉盛
|
7,283,082,546.48
|
3.6415
|
20亿元
|
1999.5.10
|
富国基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
11
|
500009
|
基金安顺
|
8,350,426,195.48
|
2.7835
|
30亿元
|
1999.6.15
|
华安基金管理有限公司
|
交通银行
|
|
12
|
184692
|
基金裕隆
|
10,210,986,314.62
|
3.4037
|
30亿元
|
1999.6.15
|
博时基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
13
|
500018
|
基金兴和
|
8,809,746,273.96
|
2.9366
|
30亿元
|
1999.7.14
|
华夏基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
14
|
184693
|
基金普丰
|
8,722,305,214.45
|
2.9074
|
30亿元
|
1999.7.14
|
鹏华基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
15
|
184698
|
基金天元
|
9,282,888,991.20
|
3.0943
|
30亿元
|
1999.8.25
|
南方基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
16
|
500011
|
基金金鑫
|
8,710,022,225.27
|
2.9033
|
30亿元
|
1999.10.21
|
国泰基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
17
|
184699
|
基金同盛
|
8,037,503,993.96
|
2.6792
|
30亿元
|
1999.11.5
|
长盛基金管理有限公司
|
中国银行
|
|
18
|
184701
|
基金景福
|
7,993,902,685.79
|
2.6646
|
30亿元
|
1999.12.30
|
大成基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
19
|
500015
|
基金汉兴
|
7,579,727,406.40
|
2.5266
|
30亿元
|
1999.12.30
|
富国基金管理有限公司
|
交通银行
|
|
20
|
184705
|
基金裕泽
|
1,598,982,036.02
|
3.198
|
5亿元
|
2000.3.27
|
博时基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
21
|
184703
|
基金金盛
|
1,393,248,923.72
|
2.7865
|
5亿元
|
2000.4.26
|
国泰基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
22
|
500025
|
基金汉鼎
|
1,429,191,861.15
|
2.8584
|
5亿元
|
2000.6.30
|
富国基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
23
|
184706
|
基金天华
|
5,794,175,969.76
|
2.3177
|
25亿元
|
1999.7.12
|
银华基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
24
|
184713
|
基金科翔
|
4,207,348,184.76
|
5.2592
|
8亿元
|
2001.4.20
|
易方达基金管理有限公司
|
工商银行
|
|
25
|
184712
|
基金科汇
|
3,790,296,615.58
|
4.7379
|
8亿元
|
2001.4.20
|
易方达基金管理有限公司
|
交通银行
|
|
26
|
184700
|
基金鸿飞
|
1,712,135,564.53
|
3.4243
|
5亿元
|
2001.5.18
|
宝盈基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
27
|
500038
|
基金通乾
|
6,206,143,805.05
|
3.1031
|
20亿元
|
2001.8.29
|
融通基金管理有限公司
|
建设银行
|
|
28
|
184728
|
基金鸿阳
|
4,665,324,656.85
|
2.3327
|
20亿元
|
2001.12.10
|
宝盈基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
29
|
500056
|
基金科瑞
|
10,984,888,135.73
|
3.6616
|
30亿元
|
2002.3.12
|
易方达基金管理有限公司
|
交通银行
|
|
30
|
184721
|
基金丰和
|
8,930,647,254.14
|
2.9769
|
30亿元
|
2002.3.22
|
嘉实基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
31
|
184722
|
基金久嘉
|
7,388,850,092.82
|
3.6944
|
20亿元
|
2002.7.5
|
长城基金管理有限公司
|
农业银行
|
|
32
|
500058
|
基金银丰
|
6,362,024,480.37
|
2.121
|
30亿元
|
2002.8.15
|
银河基金管理有限公司
|
建设银行
|
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