谁是下一个狙击目标？新基金配置重点品种一览
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时间：2007-05-17 点击：
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百联股份：海通上市催生价值发现
券商借壳上市是去年以来最火爆的题材，对于那些持有券商股权的上市公司而言，将面临难得价值重估机会。
牛市来了！在广大投资者欢呼雀跃之时，笑得最甜的莫过于是券商。006年沪深两市日均交易额50亿元，约是005年的倍，券商实现的经纪业务手续费收入约76.亿元！ 007年以来，A场更每日成交额更是持续在000亿元以上的水平，07年券商经纪业务成倍增长是完全可以预期的。同时融券，T+0特征的权证，甚至规模巨大的备兑权证也将在不久后面市，券商经纪业务持续高速增长有保障。除经纪业务外，在大批大型企业回归A股的情况下，券商投行业务也成倍增长。在这种背景下，券商概念股成为市场追捧对象，月7日中信市盈率达到58倍(按06年业绩预测算)，但其高增长预期下，将有望继续走高。而宏源今日的市盈率为倍！那么当前借壳上市的海通以06业绩算，以中信和宏源的平均估值(90倍市盈率)算，合理定价在7.8元,即使按中信58倍的估值算，海通上市的定价也将在.7元一线。那么百联股份 （6006 行情,资料,评论,搜索）持有的.09亿股权，将面临着巨大的增值机会。
持有海通股权 增值有望达到7亿元
海通是我国最早成立的公司之一，公司注册资本金增至87.4亿元，成为目前国内行业中注册资本规模最大的综合性公司， 005年5月，经中国业协会评审通过，成为创新试点券商。截至006年9月0日，海通共有股东66家。百联股份持有海通.09亿股，位于第十大股东，在目前的上市公司占第一位。百联股份持有比当前牛股兰生股份的.9亿股还多了700万股，将成为此次海通借壳上市的最大受益者。
对海通006年、007年盈利情况作出了预测：预测006年全年度净利润为6.75万元。006年至9月海通经审计已实现净利润为9089.5万元，海通预测006年0至月净利润为0.40万元，007年净利润为79.6万元。这将成为都市股份市场定价的基础。至月0日，同属于大型券商的中信 （60000 行情,资料,评论,搜索）的收盘股价是7.67元，根据其05年每股收益0.6元，股本由4.8亿股增加至9.8亿股，当前06年业绩450%,测算出其06年每股收益0.6元，以此计算,中信月07日市盈率为58倍(宏源06年预计每股收益0.47元，市盈率更是高达倍)！海通也同样样属于国内排行前几名的大型券商，理应有相当的估值水平，若按中信当前的估值水平看，海通上市后的市值将达到400亿元！按照海通与都市股份换股比例：0.47， 即每股海通股份换0.47股都市股份。海通在本次合并前的股份总数为8,74,48,870股，换为本公司的股份,0,000,000股。本次合并完成后本公司的股份总数将增加至,89,7,90股。那么百联股份 （6006 行情,资料,评论,搜索）的.09亿股,换股后的数量是.7亿股。按上文章中信的估值水平作为参考，上市后百联持有的股权的市值将达到0.亿元，减去公司原始投资亿元，百联股份通过投资海通原始股，而海通通过借壳上市，公司的增值资产将高达7亿或5.67倍，位居所有上市公司第一位。根据07年月日实施的会计制度，百联增值的7亿元，将作为公允价值计入上市公司权益之中。
全流通视野下 低成本股权成“宝藏”
百联股份不仅有海通股权，还有申银万国股权，甚至还持有第一铅笔、申达股份等8家上市公司的股权，这些股权证，就如同是一张张“藏宝图”，在当前价值重估的催生下，将有相当一部分成为“公允价值”，而计入上市公司的权益当中，无疑将会在价值重估中，成为大赢家。
还投资参股了老牌券商申银万国50万元，也是创新试点类公司。申银万国是原来申银和万国合并而来，历史上都属于大券商，特别是万国是新中国第一家公司，因·7风波打击，与申银合并，形成强强联合。申银万国现有7家股东大都是国内著名的大中型企业，其中中央汇金有限责任公司是第一大股东。预计百联持有的这部分股权将来也会升值数倍。就按增值5倍来算,也增值650万元。
此外公司还持有第一铅笔45万股，加上其此前吸收合并华联商厦持有70万股，合计持有5万股，按月6日收盘价.75元计算，市值56万股；持有申达股份0万股，按月6日收盘价4.5元计算，市值达8万元；由于其获得原始股成本极低，经过历史送配，成本多在元以下，即投资增值超过0倍！等等，百联股份一共持有约8家上市公司的股权，潜在增值极为惊人。
百货龙头 受益中国崛起
人民币升值，国力的强大，必将带来潮，这是去年以来升级概念股持续走强的重要基础。百联股份是百联集团发展百货和购物中心的平台。公司经营百货的总建筑面积达7.7万平方米，其中拥有自有物业的总建筑面积为65.88万平方米，拥有各类百货店0家左右。公司共拥有.4万平米左右的商业房产和面积7.9万平米的国有土地使用权，其中90%左右位于重要商业区，大部分土地使用权的剩余年限在40年以上。作为商业行业龙头，百联股份资产含金量高，总资产和净资产规模均为商业类上市公司的首位，在上海拥有众多商业物业，公司商业地产重估价值巨大。同时，作为行业龙头百联集团内最优质的核心资产，百联股份还存在资产注入预期，发展前景不言而喻。
良好的基本面，吸引了大量实力机构的入驻，06年三季报显示，前十大流通股东持有866万股，占流通股超过0%，其中包括QFII富通银行持有88万股，居第二大流通股东。
二级市场上，该股复权显示，在06年年底，该股放量飙升，一举突破00年至006年在7元——7.5为箱顶的超大箱体，此后如脱缰之马，持续上攻，特别是月5日，在海通借壳上市消息进一步明朗的刺激下，该股连续两个股涨停，从整体形态看，目前该股筹码锁定良好。在升组的百货行业龙头和价值重估催生下，该股理应获得更高的溢价。月6日，该股盘中曾出现猛烈打压，一度击穿0日线，月7日高开高走，表明周二系主力的空头陷阱，在目前该股整体成交量配合良好的情况下，新一轮拉升行情即将拉开序幕，建议重点关注。(王安田 国海)
马钢股份：机构大举增仓的钢铁巨龙
(中国基金网站收集整理)
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