汇添富基金管理有限公司旗下基金2007年年度资产净值公告

    旗下基金2007年年度资产净值公告

    经基金托管人核准，汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

    一、截至2007年12月29日：

    序号

    基金代码

    基金名称

    基金份额净值

    基金份额累计净值

    基金资产净值

    1

    519008

    添富优势

    5.2770

    5.7070

    11,022,439,341.65

    2

    519018

    添富均衡

    1.0912

    3.0344

    37,066,502,582.61

    3

    519068

    添富焦点

    1.5960

    1.7460

    27,102,356,467.47

    序号

    基金代码

    基金名称

    每万份基金净收益

    最近7日年化收益率％

    基金资产净值

    1

    519518

    添富货币A

    0.4392

    1.240

    472,044,121.52

    2

    519517

    添富货币B

    0.5050

    1.477

    1,027,397,901.70

    二、截至2007年12月31日：

    序号

    基金代码

    基金名称

    基金份额净值

    基金份额累计净值

    基金资产净值

    1

    519008

    添富优势

    5.2766

    5.7066

    11,021,504,435.93

    2

    519018

    添富均衡

    1.0912

    3.0344

    37,063,417,816.56

    3

    519068

    添富焦点

    1.5958

    1.7458

    27,099,994,157.18

    序号

    基金代码

    基金名称

    每万份基金净收益

    最近7日年化收益率％

    基金资产净值

    1

    519518

    添富货币A

    0.4393

    1.394

    472,044,121.52

    2

    519517

    添富货币B

    0.5051

    1.633

    1,027,397,901.70

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2008年1月2日