| 分配原则 | 收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本收益根据每日收益公告,以每万份份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.0 元,如收益为正,则采取小数点后第位去尾原则；如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入财产。本根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。本每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转份额)方式,投资者可通过赎回份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者份额。若投资者赎回份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回款中扣除。当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一工作日起,不享有的分配权益。本收益每月集中支付一次,合同生效不满一个月不支付。每一份额享有同等分配权。在不影响投资者利益情况下,经与托管人协商一致,管理人可酌情调整收益分配方式,此项调整不需要份额持有人大会决议通过。 |
