| 基 金 概 况 |
| 代码 |
040006 |
简称 |
华安国际配置（QDII） |
| 全称 |
华安国际配置 |
类型 |
契约型开放式 |
| 投资目标分类 |
保本型 |
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| 成立日期 |
006-- |
存续期限 |
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| 管理人 |
华安管理有限公司 |
托管人 |
工商银行 |
| 经理 |
姚毓林等 |
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| 发行方式 |
网下申购 |
发行协调人 |
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| 总份额 |
9658万 |
流通份额 |
9658万 |
| 认购费率 |
持有期 后端认购费率
年内(含年) .50%
年至年(含年) .0%
年至年(含年) 0.90%
年至4年(含4年) 0.60%
4年以上 0 |
| 申购费率 |
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赎回费率 |
持有期 赎回费率
年内(含年) .75%
年至年内(含年) .75%
年至年内(含年) .5%
年至4年内(含4年) 0.75%
4年以上 0 |
| 上市日期 |
006-9- |
上市推荐人 |
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| 上市地点 |
交易所场外：华安管理有限公司直销网点、中国工商银行 |
| 扩募协调人 |
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扩募股份上市日期 |
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| 会计师事务所 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 发起人 |
华安管理有限公司 |
| 投资范围 |
在第一个投资周期内，本投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。收益资产中，固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%，最低不低于收益资产净值的0%，最高不高于收益资产净值的70%，若收益资产净值低于,000 万美元，则固定收益产品投资比例范围为收益资产净值的0－00%；，包括H 股、美国存托凭证（ADR）、全球存托凭证（GDR）、优先股投资的目标比例为收益资产净值的5%，最低不低于收益资产净值的0%，最高不高于收益资产净值的60%；信托凭证的目标比例为收益资产净值的0%，最高不高于收益资产净值的5%，商品目标比例为收益资产净值的0%，最高不高于收益资产净值的5%。保本资产投资于零息票据工具，根据市场情况，也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。 |
| 分配原则 |
、本采用以美元为分配货币的现金分红方式进行收益分配；、在符合收益分配条件的情况下，每一份额的收益每年分配一次；、当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、收益分配后的份额净值不能低于份额面值；5、如果当期出现亏损，则不进行收益分配；6、每次收益分配比例不低于符合上述分红条件的可分配收益的90%；7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担 |
| 历史沿革 |
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