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| 基 金 概 况 | | 代码 | 040004 | 简称 | 华安宝利配置 | | 全称 | 华安宝利配置投资 | 类型 | 契约型开放式 | | 投资目标分类 | 混合型 | | | | 成立日期 | 004-8-4 | 存续期限 | | | 管理人 | 华安管理有限公司 | 托管人 | 交通银行 | | 经理 | 袁蓓、汤礼辉 | | | 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | | | 总份额 | 475万 | 流通份额 | 475万 | | 认购费率 | | | 申购费率 | 申购金额（M） 申购费率
0≤M<00万 .%
00万≤M<000万 .%
M≥000万 .0% | 赎回费率 | 持有期 赎回费率
65天以内（含第65天） 0.5%
65天以上 0.5% | | 上市日期 | 004-7-6 | 上市推荐人 | | | 上市地点 | 交易所场外：华安管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)交通银行、海通、申银万国、国泰君安、中信建投、招商、兴业、渤海、银河、广发、国信、财富、世纪、国海、中信万通 | | 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | | 发起人 | 华安管理有限公司 | | 投资范围 | 主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 | | 分配原则 | 本收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的份额资产净值自动转为份额进行再投资；收益分配每年至少一次,成立不满个月,收益可不分配；收益分配比例不得低于净收益的90% | | 历史沿革 | | | |
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