• 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值
     → 当前位置:天天基金网>基金公告>正文

    银河银信添利债券基金第五次分红公告

    来源: 作者: 时间:2008-09-17 点击: 收藏本文

        天天基金网:

      银河银信添利债券型证券投资基金第五次分红公告

      银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),基金合同于2007年3月14日生效,已于2007年8月20日、11月26日、2008年3月26日、2008年6月23日实施了四次分红,每10份基金份额已派发现金累计金额为0.89元。

      为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》有关约定,经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核确认,截至2008年6月30日,本基金 A类(代码:519667)可分配收益为59973656.10元,本基金B类(代码:519666)可分配收益为19047721.11元。本公司决定以截至2008年6月30日的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下:

      一、收益分配方案

      本基金A类(代码:519667)每10份基金份额派发现金红利0.17元,本基金B类(代码:519666)每10份基金份额派发现金红利0.17元。

      二、收益分配时间

      1、权益登记日、除息日:2008年9月22日;

      2、红利再投资确认日:2008年9月23日;

      3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年9月22日除息后的基金份额净值实施转换。

      三、收益分配对象

      权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

      四、收益发放办法

      1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年9月25日由注册登记人划往各代销机构。

      2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年9月23日直接计入其基金账户,2008年9月24日起可以查询、赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      3、 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

      六、注意事项

      1、 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

      2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。

      3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于9月22日前(不含9月22日)到基金销售网点办理变更手续。

      七、咨询办法

      1、银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com

      2、银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860 或021-35104688

      3、基金销售机构:

      直销机构:

      银河基金管理有限公司直销中心 021-65956688/35104666-6726、021-65956263

      银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788-6612

      银河基金管理有限公司广州分公司 020-37602205

      银河基金管理有限公司哈尔滨分公司0451-53902200

      银河基金管理有限公司南京分公司 025-84671297

      银河基金管理有限公司深圳分公司0755-82707511

      代销机构:

      中信银行股份有限公司 95558

      中国银行股份有限公司 95566

      中国建设银行股份有限公司95533

      中国民生银行股份有限公司95568

      中国银河证券股份有限公司 4008888888

      海通证券股份有限公司 4008888001、021-962503

      金元证券有限责任公司 4008888228、0755-83025666

      招商证券股份有限公司 95565、4008888111、0755-26951111

      光大证券股份有限公司 4008888788

      东方证券股份有限公司 4008888506、021-962506

      德邦证券有限责任公司 021-68761616

      国泰君安证券股份有限公司 4008888666、021-962588

      长江证券股份有限公司 4008888999、027-65799999

      联合证券股份有限公司 4008888555、0755-25125666

      国联证券有限责任公司 0510-82588168

      广发证券股份有限公司 020-87555888

      申银万国证券股份有限公司 021-962505

      中信建投证券有限责任公司 4008888108

      湘财证券有限责任公司 021-68865111

      江南证券有限责任公司 0791-6768763

      华龙证券有限责任公司 0931-4890619

      华安证券有限责任公司 0551-5161671

      东海证券有限责任公司 4008888588

      齐鲁证券有限责任公司 0531-95538

      以及其他具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构(具体名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp)。

      八、其它告知事项

      因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

      特此公告

      银河基金管理有限公司

      二○○八年九月十七日




    (中国基金网站收集整理)


    Tag标签:

    上一篇:天治稳健双盈债券基金份额发售公告   下一篇:没有了
    收藏】 【评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
    发表评论
    匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
    站内搜索
    本栏阅读排行TOP10
    ·湘财证券:2007年买什么开放式基金最赚
    ·基金还会继续火爆吗?影响新年行情四大
    ·基金还会继续火爆吗?影响新年行情的四
    ·“金牛封基”转型LOF 新基金近日限量申
    ·如何进行基金投资 从众心理要避免
    ·华夏旗下基金 新增中国农业银行定投
    ·基金分红一览(05-28—06-03)
    ·哪些基金能成猪年领跑者 六大白马基金
    ·天天基金网(5.5)基金公告导读
    ·小盘基金走势趋稳 大盘基金频繁换手
    基金专题
    ·基金周刊—什么时
    ·基金投资前:要了
    ·什么是基金净值
    ·什么是基金
    ·如何购买基金理财
    ·长盛基金管理公司
    ·东吴基金管理公司
    ·东方基金管理公司
    ·工银瑞信基金管理
    ·中邮创业基金管理
    ·中银国际基金管理
    ·中信基金管理有限
    ·中欧基金管理有限
    ·中海基金管理有限
    ·招商基金管理有限
    ·友邦华泰基金管理
    相关基金文章
  • 银河银信添利债券基金第五次分红公告
  • 天治稳健双盈债券基金份额发售公告
  • 华宝兴业海外基金提示性公告
  • 华安基金新增西部证券为基金代销机构的
  • 嘉实多元债券基金开办定投业务的公告
  • 华夏债券、华夏希望债券基金恢复申购公
  • 【9.17公告导读】华安策略优选股票基金
  • 【9.12公告导读】中邮核心优选基金等
  • 【9.11公告导读】泰信优势增长基金等
  • 【基金公告导读】华安核心优选股票基金

  • tiantianjijin | 合作信息 | 网站地图 | 返回顶部| 联系我们 Email:fund123#yahoo.cn
    ©CopyRight by jijin,酷基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!