上投摩根双核平衡混合型证券投资基金开放日常赎回及转出业务的公告

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：373020）基金合同已于2008年5月21日生效并于2008年6月30日起开始办理日常申购（含定期定额申购）及转入业务，现根据《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于2008年8月1日起开始办理日常赎回及转出业务。现将有关事项公告如下：

一、日常赎回业务办理地点

1.直销机构：

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼（200120）

理财中心电话： 400 889 4888， (021)38794888，（021）38794999-1531/33

传真：(021)68887990

上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心

地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室（100034）

电话：010-58369199转5018

传真：010-58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室（518001）

电话:0755-82668074，82668978

传真:0755-82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

www.51fund.com

全国统一客服热线：400 889 4888

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

电话：010-66107900

联系人：田耕

客户服务统一咨询电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

传真：010-66275654

联系人：王琳

网址：www.ccb.com

(3)交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路18号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：蒋超良

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹榕

客户服务热线：95559

网址：www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

电话：（0755）82090060

传真：（0755）82090817

联系人：刘薇

网址：www.cmbchina.com

(5)上海银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东二路585号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：陈辛

联系人：张浩

联系电话：021-68475888

传真电话：021-68476111

客户服务热线：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

(6)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：金运

联系人：倪苏云、汤嘉惠

联系电话：021-63296188－82438、82410

客户服务热线：95528，021-63298615

网址：www.spdb.com.cn

(7)兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路１５４号

法定代表人：高建平

电话：（021）52629999

传真：（021）62569070

联系人：陈晓瑾

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(8)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人：闫冰竹

客户服务统一咨询电话： 010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(9)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

24小时客户服务热线： 95558

网址：bank.ecitic.com

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

24小时客户服务热线： 95568

网址：www.cmbc.com.cn

(11)深圳平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：黄立哲

电话：（0755）25859591

联系人：霍兆龙

客户服务电话：40066-99999

公司网址：www.18ebank.com

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人：祝幼一

电话：(021)38676666转6161

传真：(021) 38670161

联系人：芮敏祺

客户服务咨询电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

(13)中国银河证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：朱利

电话：(010)66568587

传真：(010)66568536

联系人：李洋

电话: 010-66568047

客服电话: 4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

(14)中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：黎晓宏

电话：(010)65186758

传真：(010)65182261

联系人：魏明

客户服务咨询电话：400-8888-108；

网址：www.csc108.com

(15)申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-962505、021-54033888

传真：021- 54038844

联系人：胡洁静

客户服务电话：(021)962505

网址：www.sw2000.com.cn

(16)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路111号

法定代表人：蒋元真

电话：(021)65087006/65076608-557

传真：(021)65213164/65081069

联系人：刘永、方凌云

客户服务电话800-6200-071

网址：www.962518.com

(17)兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419125

联系人：杨盛芳

客户服务热线：021-68419974

公司网站: www.xyzq.com.cn

(18)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代表人：宫少林

电话：(0755)26951111（客户服务中心）

传真：(0755)82943237

联系人：黄健

客户服务电话：400-8888-111

网址：www.newone.com.cn

(19)广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

咨询电话：（020）87555888转各营业网点

传真：（020）87557985

公司网站：http://www.gf.com.cn

(20)联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址：同上

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真： 0755-82492962

客户服务电话: 400-8888-555，0755-25125666

网址：www.lhzq.com

联系人：盛宗凌

(21)国信证券有限责任公司

注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人: 何如

电话: 0755-82130833转2181

传真: 0755-82133302

联系人: 林建闽

客户服务电话: 800-810-8868

公司网址:www.guosen.com

(22)华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户咨询电话：025-84579897

联系人：张小波

联系电话：025-84457777-248

网址：www.htsc.com.cn

(23)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：021－23219000

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

(24)湘财证券有限责任公司

地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：陈伟 021-68634818-8631

(25)中信金通证券有限责任公司

住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座

办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座

法定代表人：刘军

电话：0571- 85783750

传真：0571-85783771

联系人：龚晓军

网址：www.bigsun.com.cn

客户服务热线：0571-96598

(26)中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

联系电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

联系人：丁韶燕

公司网址：www.zxwt.com.cn

客户咨询电话：0532-96577

(27)国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层（518031）

办公地址：北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层（100007）

法定代表人：王少华

全国免费业务咨询电话：800-810-8809

开放式基金业务传真：010-64482090

联系人：马泽承

联系电话：010-84183390

网址：www.guodu.com

(28)光大证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼

办公地址: 上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦6楼

法定代表人:王明权

电话: (021)68768800

传真: (021)68817271

联系人:刘晨

(29)财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层

法定代表人：蒋永明

电话： 0731-4403343

传真：0731-4403439

联系人：张治平

网址：www.cfzq.com

(30)东方证券股份有限公司

注册地址：上海浦东大道720号20楼

法定代表人：王益民

联系电话：021-68562200-3019

客服热线：021-962506

联系人：盛云

公司网址：www.dfzq.com.cn

(31)德邦证券有限责任公司

办公地址：上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：王军

电话：021-68590808-8125

联系人：罗芳

客服电话：021-68590808-8119

网址：www.tebon.com.cn

(32)华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：翟鸿祥

客户咨询电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(33)中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595 （全国）

网址：www.cebbank.com

(34)中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84588888

传真：010-84865560

联系人：陈忠

公司网址：www.cs.ecitic.com

(35)中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：唐新宇

开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真：021-50372474

网址：http://www.bocichina.com.cn

(36)宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：96528（上海地区962528）

网址：www.nbcb.com.cn

(37)中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

法定代表人：杨小阳

电话：（0755）82026521

传真：（0755）82026539

联系人：刘权

客户服务热线：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

投资者可以通过本基金销售机构 (具体网点名单及联系方式请查阅相关业务公告)办理基金日常赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

二、业务开放时间安排

本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

三、日常赎回安排

（一）基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于1000份，基金账户余额不得低于1000份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

（二）赎回费率

本基金赎回总额＝赎回份数×申请赎回日基金份额净值。

本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间（N）	赎回费率
N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0

本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。

（三）赎回数额限制调整

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（四）赎回费率的调整

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。

四、日常转出安排

关于本基金转出业务的规则，适用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司关于推出开放式基金转换业务的公告》。

五、重要提示

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站（www.51fund.com）等处查询。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2008年7月30日