• 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值
     → 当前位置:天天基金网>基金公告>正文

    汇丰晋信龙腾股票基金第一次分红

    来源: 作者: 时间:2008-06-17 点击: 收藏本文

        天天基金网:汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金第一次分红预告

      汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)所管理的汇丰晋信龙 腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年9月27日成立,截至2008年6月16日,本基金份额净值为1.8642元。为回报投资 人,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人拟决定对本基金实施第一次分 红,现将具体分红方案预公告如下:

      一、收益分配方案:经本基金管理人计算,并由基金托管人——交通银行股份有限公司复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利4.66元。该分红金额可根据权益登记日前一工作日的本基金的可分配收益进行调整。分红金额如有变化,以分红公告为准。

      二、收益分配时间

      1、权益登记日、除息日:2008年6月25日

      2、红利发放日:2008年6月27日

      3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年6月25日的基金份额净值转换为基金份额。

      4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2008年6月27日。

      三、收益分配对象

      权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

      四、收益发放办法

      1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年6月27日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年6月26日直接计入其基金账户,2008年6月27日起可以查询、赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费。

      3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

      六、提示

      1、权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户等特殊业务的申请。

      七、咨询办法

      1、汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn

      2、汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-38789998

       3、本公司直销中心和建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、深圳平安银行、深圳发展银行、山西证 券、中信建投证券、银河证券、申银万国证券、国泰君安证券、广发证券、招商证券、光大证券、海通证券、华泰证券、兴业证券、国信证券、中信证券、中信万通 证券的相关营业网点。

      特此公告。

      汇丰晋信基金管理有限公司

      2008年6月17日

    (中国基金网站收集整理)


    Tag标签:汇丰晋信   股票基金   基金分红  

    上一篇:没有了   下一篇:银河银信添利债券型基金第四次分红
    收藏】 【评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
    发表评论
    匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
    站内搜索
    本栏阅读排行TOP10
    ·湘财证券:2007年买什么开放式基金最赚
    ·基金还会继续火爆吗?影响新年行情四大
    ·基金还会继续火爆吗?影响新年行情的四
    ·“金牛封基”转型LOF 新基金近日限量申
    ·如何进行基金投资 从众心理要避免
    ·哪些基金能成猪年领跑者 六大白马基金
    ·小盘基金走势趋稳 大盘基金频繁换手
    ·天天基金网(5.5)基金公告导读
    ·鹏华动力(160610)基金分红
    ·基金分红一览(05-28—06-03)
    基金专题
    ·基金周刊—什么时
    ·基金投资前:要了
    ·什么是基金净值
    ·什么是基金
    ·如何购买基金理财
    ·长盛基金管理公司
    ·东吴基金管理公司
    ·东方基金管理公司
    ·工银瑞信基金管理
    ·中邮创业基金管理
    ·中银国际基金管理
    ·中信基金管理有限
    ·中欧基金管理有限
    ·中海基金管理有限
    ·招商基金管理有限
    ·友邦华泰基金管理
    相关基金文章
  • 申万巴黎竞争优势股票基金合同生效公
  • 增加宁波银行为汇丰晋信2026基金代销
  • 银华核心价值优选基金继续暂停申购业务
  • 万家旗下基金在中信银行开通定投业务
  • 上证50交易型基金一级交易商
  • 宝盈资源优选股票基金开放申购
  • 【7.4基金公告导读】浦银安盛价值成长
  • 【7.3基金公告导读】博时稳定价值债券
  • 【7.2基金公告导读】华夏红利混合型基
  • 中邮成长08半年度资产净值、份额净值及

  • tiantianjijin | 合作信息 | 网站地图 | 返回顶部| 联系我们 Email:fund123#yahoo.cn
    ©CopyRight by jijin,酷基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!