华夏基金公司旗下基金投资非公开发行股票
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时间：2008-06-11 点击：
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天天基金网:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下兴 华证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证 券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）参加了新疆冠农果茸股份有限公司（冠农股份，代码：６００２５１）非公开发行股票的认购。新疆冠农 果茸股份有限公司已发布了《新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行Ａ股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非 公开发行股票相关信息公告如下：
| 基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
| 兴华证券投资基金 |
４９，８４１ |
２，８９０，７７８．００ |
０．１２％ |
２，９００，２４７．７９ |
０．１２％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
| 华夏回报证券投资基金 |
２０８，９３８ |
１２，１１８，４０４．００ |
０．０７％ |
１２，１５８，１０２．２２ |
０．０７％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 |
３０８，５７２ |
１７，８９７，１７６．００ |
０．０６％ |
１７，９５５，８０４．６８ |
０．０６％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
６９１，３８４ |
４０，１００，２７２．００ |
０．３５％ |
４０，２３１，６３４．９６ |
０．３５％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
| 华夏回报二号证券投资基金 |
１１６，０２８ |
６，７２９，６２４．００ |
０．０８％ |
６，７５１，６６９．３２ |
０．０８％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 |
３２９，７４２ |
１９，１２５，０３６．００ |
０．１０％ |
１９，１８７，６８６．９８ |
０．１０％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） |
１１５，０３２ |
６，６７１，８５６．００ |
０．０３％ |
６，６９３，７１２．０８ |
０．０３％ |
自２００８年６月４日开始１２个月内 |
注：基金资产净值、账面价值为２００８年６月６日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二OO八年六月十一日 (中国基金网站收集整理)
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