汇丰晋信基金管理公司关于在直销中心和电子交易系统开通基金转换业务的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称＂本公司＂)决定于2008年5月8日在汇丰晋信基金直销中心和汇丰晋信基金电子交易系统开通本公司旗下基金的转换业务。基金转换是指投资人可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。现将有关事宜公告如下：

　　一、适用基金范围

　　本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称“汇丰晋信2016基金”，前端代码540001)、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称 “汇丰晋信龙腾基金”，前端代码540002)和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信动态策略基金”，基金代码540003)。

　　有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ)查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话(021－38789998)查询。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

　　二、适用投资人范围

　　通过汇丰晋信基金直销中心或汇丰晋信基金电子交易系统投资汇丰晋信2016基金(前端收费)、汇丰晋信龙腾基金(前端收费)和汇丰晋信动态策略基金其中的任一只基金的基金份额持有人可以根据相关基金合同、最新招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。

　　三、转换业务办理地点

　　本公司目前只开通汇丰晋信基金直销中心和汇丰晋信基金电子交易系统(ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｉｎｇ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ)作为受理上述三只基金相互转换的场所。如有增加或变动转换业务办理机构，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

　　四、转换业务办理时间

　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

　　五、基金转换费率

　　通过汇丰晋信基金直销中心和汇丰晋信基金电子交易系统进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、转换手续费两部分。具体费率如下：

　　(一)转出金额小于500万元(不含500万元)

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　　(二)转出金额大于500万元(含500万元)

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　　六、基金转换的计算公式

　　“汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”以及“汇丰晋信动态策略基金”的前端份额间的有效转换申请的转换费用统一采用外扣法。具体计算公式如下：

　　(一)转出金额小于500万元(不含500万元)

　　转出金额　＝　转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率＋(转出金额－转出金额×转出基金赎回费率)×转换手续费率／(1＋转换手续费率)

　　转入份额 ＝(转出金额－转换费用)／转入基金当日基金份额净值

　　(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

　　(二)转出金额大于500万元(含500万元)

　　转出金额　＝　转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率＋转换手续费

　　转入份额 ＝(转出金额－转换费用)／转入基金当日基金份额净值

　　(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

　　例一：某投资者申请将其持有的80,000份汇丰晋信2016基金(前端)份额转换为汇丰晋信龙腾基金(前端)份额，转换申请当日汇丰晋信2016基金的基金份额净值为1．5000元，汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为1．4000元，适用的赎回费率为0．3％，转换手续费率为0．5％，则转入汇丰晋信龙腾基金的基金份额为：

　　转出金额 ＝80,000×1．5000＝120,000元

　　转换费用 ＝120,000×0．3％＋(120,000－120,000×0．3％)×0．5％／(1＋0．5％)＝955．22元

　　转入汇丰晋信龙腾基金的基金份额＝(120,000－955．22)／1．4000＝85031．99份

　　即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信2016基金(前端)份额转换为85031．99份汇丰晋信龙腾基金(前端)份额。

　　例二：某投资者申请将其持有的5,000,000份汇丰晋信动态策略基金份额转换为汇丰晋信龙腾基金(前端)份额，转换申请当日汇丰晋信动态策略基金的基金份额净值为1．0000元，汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为1．4000元，适用的赎回费率为0．5％，转换手续费为500元，则转入汇丰晋信龙腾基金的基金份额为：

　　转出金额 ＝5,000,000×1．0000＝5,000,000元

　　转换费用 ＝5,000,000×0．5％＋500＝25,500元(中国基金网站收集整理)