易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换计算方法的公告

    为保护基金投资人的利益，经与托管行协商，易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年5月9日起，调整旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金的申购费率；调整旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金的赎回费率；调整旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值精选股票型基金和易方达价值成长混合型基金的转换费率。调整后申购、赎回和转换费率标准如下：

　　一、调整后易方达平稳增长基金、策略成长基金、50指数基金、积极成长基金、价值精选基金、价值成长和策略二号基金的申购、赎回费率

　　(1)易方达平稳增长、策略成长、50指数、积极成长、价值成长和价值精选基金的申购费率

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　　(2)易方达平稳增长、策略成长、50指数、积极成长、价值成长、价值精选和策略二号基金的赎回费率

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　　(3)易方达策略成长二号基金的申购费率

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　　(4)其他说明

　　易方达稳健收益基金和易方达货币市场基金的申购、赎回费率维持不变；易方达价值精选基金、易方达价值成长基金和易方达策略二号基金的申购费率维持不变；易方达50指数、积极成长、价值成长、价值精选和策略二号的赎回费率维持不变。

　　二、调整后的基金转换份额计算公式

　　Ａ＝［Ｂ×Ｃ×(1－Ｄ)／(1＋Ｇ)＋Ｆ］／Ｅ

　　其中，Ａ为转入的基金份额；Ｂ为转出的基金份额；Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率；Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金)。

　　1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

　　2、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

　　3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

　　5、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　6、具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新的招募说明书的规定。

　　三、调整后的基金转换费率

　　1、易方达平稳增长基金、策略成长基金、50指数基金、积极成长基金、价值成长、价值精选基金、策略二号基金与易方达货币市场基金、易方达稳健收益Ａ级转换适用以下相对应的转换费率

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　　2、易方达平稳增长基金、策略成长基金、50指数基金、积极成长基金、价值成长、价值精选基金、策略二号基金与稳健收益Ｂ级转换适用以下相对应的转换费率

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　　3、易方达货币市场基金与易方达稳健收益基金转换适用以下相对应的转换费率

　　(1)易方达货币市场基金和易方达稳健收益Ａ级之间的转换费率为0，易方达稳健收益Ｂ级转入易方达货币市场基金的转换费率为0。

　　(2)易方达货币市场基金转入易方达稳健收益Ｂ级

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　　4、易方达平稳增长、策略成长、50指数、积极成长和价值精选基金相互之间转换适用以下相对应的转换费率

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　　5、易方达策略二号基金与平稳增长、策略成长、50指数、积极成长和价值精选基金之间转换适用以下相对应的转换费率

　　(1)易方达策略二号基金转入平稳增长、策略成长、50指数、积极成长和价值精选基金

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　　(2)易方达平稳增长、策略成长、50指数、积极成长和价值精选转入策略二号基金(转换费率包括转出基金赎回费率和基金申购补差费率)

　　①赎回费率

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　　②申购补差费率

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(中国基金网站收集整理)