富兰克林国海深化价值基金发售公告
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| 来源：天天基金网
作者：公告牌
时间：2008-05-05 点击：
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天天基金网:
净认购金额＝１０００／(１＋１．２％)＝９８８．１４元
认购费＝１０００－９８８．１４＝１１．８６元
认购份额＝(９８８．１４＋０．４６)／１．００＝９８８．６０份
即投资者投资１０００元认购本基金，则加上基金募集期间产生的利息一共可以得到９８８．６０份基金份额。
２、募集期规模限制销售方案
本基金管理人在募集期内实行限量销售，并采用最后一日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。
(１)自募集期首日起至Ｔ日，若募集规模接近或达到１００亿元，本公司将于Ｔ＋１日刊登公告提前结束本次基金募集，并自Ｔ＋１日起不再接受基金认购申请，对Ｔ日的认购申请全部确认。
(２)自募集期首日起至Ｔ日，若募集规模超过１００亿元，本公司将于Ｔ＋１日刊登公告提前结束本次基金募集，并自Ｔ＋１日起不再接受基金认购申请，对Ｔ日的认购申请采取按比例确认。
(３)有效认购申请的确认方式
若在基金募集期内的认购申请全部确认后，本基金的有效认购总金额(不包括利息)未超过１００亿元，则对所有有效认购申请全部予以确认；如在基金募集期内的有效认购总金额(不包括利息)超过１００亿元，则采用最后一日比例确认的方式对最后一日的有效认购申请进行部分确认，未确认部分的认购款项依法退还给投资者。
Ｔ日部分确认的计算方法如下：
Ｔ日部分确认的比例＝(１００亿元－募集期首日起至Ｔ－１日有效认购申请总金额)／Ｔ日有效认购申请总金额(公式中的金额均不包括利息)
投资者Ｔ日认购申请确认金额＝投资者Ｔ日的有效认购申请金额×Ｔ日部分确认的比例
当发生部分确认时，投资者认购费按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受认购申请最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
(４)本公司在基金募集期间不调整基金募集规模上限，基金合同生效后，基金规模不受上述基金募集规模上限的限制。本基金的日常申购、赎回自基金募集期结束后三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站公告。
四、个人投资者开户与认购程序
个人投资者可到本公司直销中心和各代销网点办理基金的开户与认购， 个人投资者可以通过本公司网站公布的《开放式基金业务管理规则》了解相关事宜。
个人投资者开立基金账户成功后，基金注册登记机构将向投资者分配基金账号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。
(一)中国农业银行
１、业务办理时间：２００８年５月８日至２００８年６月８日９：３０－１６：００(部分网点周六、周日对个人投资者照常营业)。
２、开户及认购程序
(１)开立中国农业银行的交易账户
个人投资者申请开立中国农业银行的交易账户时应提交下列材料：
１)填妥的《中国农业银行开放式基金业务申请表(个人)》；
２)本人有效身份证件原件(身份证、中华人民共和国护照、军证、士兵证、警证、文职证)。除上述明确列举的有效身份证件以外，投资者提交其它证件的，由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效；
３)中国农业银行金穗借记卡；
４)与中国农业银行签订的《中国农业银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。
(２)提出认购申请
个人投资者在开立中国农业银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时，应提供以下材料：
１)中国农业银行金穗借记卡(预先存入足够的认购资金)；
２)填妥的《认购申请表》；
３)中国农业银行基金交易卡；
(３)中国农业银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向注册登记机构提交投资者开立开放式基金账户的申请和认购申请。经注册登记机构和基金管理人确认后，投资者可在Ｔ＋２日(工作日)在中国农业银行销售网点打印基金账户开立确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金募集成功后才能确认。
(二)中国银行
１．个人认购业务的办理时间为：基金份额发售日的９：００至１６：００(周六、周日部分网点只受理个人投资者申请；注：周六、周日为申请预录入)。
２．开立中国银行的交易账户
个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料：
(１)本人有效身份证明原件(身份证、中华人民共和国护照、军证、士兵证、警证、文职证)。除上述明确列举的有效身份证件以外，投资者提交其它证件的，由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效；(中国基金网站收集整理)
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