发售公告：国投瑞银稳健增长灵活配置基金
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时间：2008-04-30 点击：
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天天基金网:
例２：某投资者投资１０，０００元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为１０元，投资者选择交纳后端认购费用，则其可得到的基金份额计算如下：
认购份额＝(１０，０００＋１０)／１．００＝１０，０１０份。
即投资者投资１０，０００元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，如果选择交纳后端认购费用，可得到１０，０１０份基金份额，但其在赎回时需要根据其持有时间按对应的后端认购费率交纳后端认购费用。
３、认购份额以投资者单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。投资者在募集期内可多次认购本基金，已经受理的认购申请不得撤销。
４、本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息的具体金额以注册登记机构的记录为准。
５、本基金在中国工商银行代销网点的首次单笔认购最低金额为５，０００元(含认购费，下同)，追加认购的单笔最低金额为人民币１，０００元；其它销售机构网点的首次单笔认购最低金额为１，０００元，追加认购的单笔最低金额为人民币１，０００元。
三、个人投资者的开户与认购程序
(一)直销机构
１、开户及认购受理时间
２００８年５月５日至２００８年６月６日期间内的上午９：３０至下午１７：００(周六、周日照常受理，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请)。
２、个人投资者办理开户申请时须提供下列资料：
(１)本人有效身份证件(居民身份证、中国公民护照、军证、士兵证、户口本等)原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
(２)指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；
(３)填妥的账户业务申请表。
注：上述(２)项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理开户及认购的投资者需指定一个银行账户作为投资者赎回、分红以及认购／申购无效资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。
３、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
(１)本人有效身份证件原件及复印件；
(２)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；
(３)填妥的认购申请表。
４、认购资金的划付
个人投资者认购本基金时应将足额认购资金汇入本公司以下开放式基金直销资金账户：
户名：国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账号：４００００３２４１９２００１４０２２０
开户行：中国工商银行深圳市分行喜年支行
在办理汇款时，请投资者务必注意以下事项：
(１)认购资金的汇款人应为投资者本人，汇出账号的户名应与投资者在本公司直销中心开立基金账户时登记的姓名一致；
(２)投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码；
(３)投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。
投资者若未按上述规定划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
５、注意事项
(１)投资者开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退回投资者。
(２)基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；
③投资者划入的认购金额小于申请的认购金额的；
④本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
(３)投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金注册登记机构确认为无效后３个工作日内向投资者指定账户划出。如投资者未开户或开户不成功，其认购资金将退回其来款账户。
(二)中国工商银行
１、开户及认购受理时间
２００８年５月５日至２００８年６月６日期间内的上午９：００至下午１７：００(周六、周日照常营业，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请)。
２、个人投资者办理开户申请时须提供下列资料：
(１)本人有效身份证件(居民身份证、中国公民护照、军证、士兵证、户口本等)原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
(２)填妥的《基金交易账户开户申请书》和《基金业务申请书》。
投资者可于Ｔ＋２日以后通过中国工商银行的基金销售网点办理开户确认手续。
３、个人投资者办理开户的同时可办理认购手续，认购时需填妥并提交以下材料：
(中国基金网站收集整理)
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