发售公告：国投瑞银稳健增长灵活配置基金
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时间：2008-04-30 点击：
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天天基金网:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
一、本基金募集基本情况
(一)基金名称
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金。
(二)基金类型
灵活配置混合型
(三)基金运作方式
契约型、开放式
(四)基金代码
本基金在本公司直销中心和中国工商银行销售的前端收费基金代码和后端收费基金代码相同，为１２１００６；其他代销机构的前端收费基金代码为１２１００６，后端收费基金代码为１２８００６。
(五)基金份额初始面值
每份基金份额初始面值为人民币１．００元，按面值发售
(六)基金存续期限
不定期
(七)募集对象
符合法律法规的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
(八)基金募集规模
本基金不设募集目标上限。
(十)基金认购费率
本基金认购费按交纳时间分为前端交纳和后端交纳两种形式，认购时交纳的称为前端认购费，赎回时交纳的称为后端认购费。其中，后端认购业务目前仅在本公司的直销中心、中国工商银行、中国建设银行销售网点办理，如有新增机构，本公司将及时公告。
本基金的认购费率如下表所示：
１、前端认购费率
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２、后端认购费率
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注：上表中，１年按３６５天计算。
(九)基金份额发售机构
１、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
２、代销银行：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、招商银行、华夏银行、民生银行、中信银行、深圳平安银行。
３、代销券商：中国银河证券、国信证券、中信建投证券、中银国际证券、申银万国证券、招商证券、广发证券、湘财证券、平安证券、国盛证券、国泰君安证券、光大证券、联合证券、海通证券、华安证券、中信金通证券、中信万通证券、兴业证券、安信证券、齐鲁证券、华泰证券、国元证券。
４、如本次募集期间新增代销机构或营业网点，将另行公告。
(十)发售时间安排
根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金的发售期间自２００８年５月５日至２００８年６月６日。在发售期内，本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售。
基金管理人可根据本基金认购的具体情况适当延长发售期，但最长不超过法定募集期；基金管理人也可根据本基金的认购情况缩短发售期。
如遇突发事件，以上募集期的安排可以依法适当调整。
二、发售方式及相关规定
１、本基金采用“金额认购”方式。具体计算方法如下：
(１)前端收费模式
前端净认购金额＝认购金额／(１＋前端认购费率)
(注：对于１，０００万(含)以上的适用绝对费用数额的认购，前端净认购金额＝认购金额－前端认购费用)
前端认购费用＝认购金额－前端净认购金额
认购份额＝(前端净认购金额＋认购资金产生的利息)／基金份额初始面值
认购份额计算结果按照四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
例１：某投资者投资１０，０００元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为１０元，投资者选择交纳前端认购费用，则其可得到的基金份额计算如下：
前端净认购金额＝１０，０００／(１＋１．２％)＝９，８８１．４２元；
前端认购费用＝１０，０００－９，８８１．４２＝１１８．５８元；
认购份额＝(９，８８１．４２＋１０)／１．００＝９，８９１．４２份。
即投资者投资１０，０００元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，如果选择交纳前端认购费用，可得到９，８９１．４２份基金份额。
(２)后端收费模式
认购份额＝(认购金额＋认购资金产生的利息)／基金份额初始面值
当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：
后端认购费用＝赎回份额×基金份额初始面值×后端认购费率
认购份额计算结果按照四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。(中国基金网站收集整理)
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