天天基金网:
(3)拆分日当日(2008年3月3日)及拆分日后第一个工作日(2008年3月4日)暂不受理本基金的场内申购业务;
(4)拆分日前二个工作日(2008年2月28日—2008年2月29日)至拆分日后第一个工作日(2008年3月4日)暂不受理本基金的场内、场外跨市场转托管、非交易过户等业务。
2、在暂停本基金场内、场外赎回以及场内申购、交易业务期间,本基金场外申购业务正常办理。如有任何变化,本基金管理人将另行公告。敬请投资者留意相关公告。
3、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2008年3月5日)起方可办理赎回。
4、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息,基金管理人同时将在公司网站(www.wjasset.com)和指定媒体上刊登相关拆分公告,敬请留意;投资者也可拨打基金管理人客户服务电话(400-888-0800或021-68644599)咨询相关事宜。
5、风险提示:因拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因拆分导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损,基金份额净值仍有可能低于初始面值。
二、基金合同的修改
为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致,经基金管理人和基金托管人协商,将本基金基金合同“三、基金的基本情况”中,“(六)本基金的基金份额面值均为1.00元人民币”, 修改为“(六)本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元”。
上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告
万家基金管理有限公司
2008年2月25日
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