银河稳健（151001）基金拆分
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时间：2008-02-20 点击：
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天天基金网:银河稳健证券投资基金基金份额拆分和限量销售的公告
银河稳健证券投资基金 (以下简称：稳健基金)成立于２００３年８月４日，为契约型开放式基金，基金管理人为银河基金管理有限公司(以下简称：我公司)，基金托管人为中国农业银 行(以下简称：农业银行)。基金成立以来一直遵循“稳健投资”的投资理念和严格的风险控制措施，运作规范稳健，取得了优秀的管理业绩，受到投资者认可。截 至２００８年２月１８日，银河稳健基金单位累计净值为３．２６７２元，被权威评级机构晨星评为五星级基金。
为满足投资者需求，有效加强对稳健基金的运作和管理，更好地保护基金份额持有人利益，经与稳健基金托管人农业银行协商，我公司将对稳健基金实施基金份额拆分(以下简称：拆分)，同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下：
一、稳健基金拆分方案
(一)拆分日(Ｔ日)
２００８年２月２８日
(二)拆分对象
拆分日(２月２８日)登记在册的基金份额。
(三)拆分方式
基金拆分日(２月２８日)日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日(２月２８日)登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日(２月２８日)基金份额净值调整为１．００００元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分日登记在册的基金份额总数
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后９位，持有人拆分后的基金份额保留到小数点后２位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化，份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
(四)基金拆分日当日(２月２８日)及拆分日次日(２月２９日)申购与赎回的规定
１、拆分日(２月２８日)申购、赎回的相关规定
在拆分日(２月２８日)，投资者申购申请将按照拆分日(２月２８日)基金份额净值(１．００元)计算并确认申购份额；
拆分日当天(２月２８日)暂停本基金的赎回、转换出、转托管业务。
２、拆分日次日(２月２９日)申购、赎回的相关规定
在拆分日次日(２月２９日)，投资者申购申请将按照拆分日次日(２月２９日)基金份额净值计算并确认申购份额；
拆分日次日(２月２９日)暂停本基金的赎回、转换出、转托管业务。
(五)拆分日次日(２月２９日)后申购和赎回的计算
在拆分日净值为１．００元，在拆分日以后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值(１．００元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
(六)拆分结果公告日
２００８年２月２９日，基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自２００８年３月３日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
(七)拆分增加份额赎回日
基金份额持有人因本次拆分增加的份额可以自２００８年３月３日起(含该日)办理赎回。
(八)特别提示
１、拆分日当日 (２００８年２月２８日)和次日 (２００８年２月２９日)本基金暂不受理除申购和转换入以外的其他交易业务。
２、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于２００８年３月３日起可办理赎回。为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时在公司网站 (ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ)上刊登相关拆分公告，并采用信件、电子邮件、对账单夹寄、短信提示等方式告知份额持有人相关拆分事宜，敬请留 意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话(０２１－３５１０４６８８ 或４００－８２０－０８６０)咨询相关事宜。
二、银河稳健基金基金份额拆分申购费率
为了基金在拆分之后平稳运作，有效控制基金规模，在基金份额拆分期间按照《银河稳健证券投资基金招募说明书》的申购费率申购，申购费率如下表所示：
三、规模控制与限量销售
为了基金日后平稳运作，自拆分公告日２００８年２月２０日起至２００８年３月２８日(Ｔ＋３０日)，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。
１、规模控制
自拆分公告日２００８年２月２０日起至２００８年３月２８日(Ｔ＋３０日)，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到 １００亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。(中国基金网站收集整理)
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