嘉实货币基金（070008）收益结转
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时间：2008-02-20 点击：
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天天基金网:嘉实基金管理有限公司关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
(２００８年第２号)
嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于２００５年３月１８日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的有 关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于２００８年２月２０日对本基金自２００８年１月２１日至２００８年２月１９日的累计收益进行集中支付并结转为 基金份额。
现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人于２００８年２月２０日将本基金份额持有人所拥有的自２００８年１月２１日至２００８年２月１９日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
累计收益计算公式：
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额／１００００×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
二、收益支付时间
１、收益支付日：２００８年２月２０日
２、收益结转基金份额日：２００８年２月２０日
３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年２月２１日
三、收益支付对象
收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２００８年２月２０日直接计入其基金账户，２００８年２月２１日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［２００２］１２８号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
１、投资者于２００８年２月２０日申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
２、若投资者于２００８年２月２０日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
３、本基金投资者的累计收益将于每月２０日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
投资者可以通过以下途径咨询本基金本次收益支付详情：
１．嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００、(０１０)６５１８５５６６，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
２． 代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银 行、深圳平安银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证 券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券(原金信证券)、民生证券、平安证券、山西证券、兴业证券、中国银河证券、招商 证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联 证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、申银万国证券、广州证券、南京证券(含承接西北证券)、信泰证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时 代证券、上海证券。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００８年２月２０日(中国基金网站收集整理)
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