华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告

    华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于２００３年１２月３０日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及 《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于２００８年１月１１日对本基金自２００７年１２月１２日 起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

    一．收益支付说明

    自２００７年１２月１２日起至２００８年１月１３日（１月１２日、１３日为非交易日），本基金已实现净收益折算的年收益率为３．２２７％。本基金管理人定 于２００８年１月１１日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    投资者的累计收益具体计算公式如下：

    投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

    投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

    二．收益支付时间

    １．收益支付日：２００８年１月１１日；

    ２．收益结转基金份额日：２００８年１月１１日；

    ３．收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年１月１５日。

    三．收益支付对象

    收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四．收益支付办法

    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年１月１４日直接计入其基金账户，２００８年１月１５日起可查询及赎回。

    五．有关税收和费用的说明

    １．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

    ２．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    六．提示

    １．投资者于２００８年１月１１日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

    ２．若投资者于２００８年１月１１日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

    ３．本基金投资者的累计收益定于每月１１日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

    ４．投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点（上海、北京、广州投资理财中心和电子交易平台）和中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国 建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券 有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任 公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公 司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司的代销网点 办理本基金的申购、赎回等交易。

    七．咨询办法

    １．华安基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ；

    ２．华安基金管理有限公司客户服务热线：４００８８－５００９９或（０２１）６８６０４６６６；

    ３．中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公 司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、 中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大 证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券股份有限公 司、国都证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司的代销网点。(中国基金网站收集整理)