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    华宝策略基金(240005)拆分比例

    来源: 作者: 时间:2008-01-09 点击: 收藏本文

        天天基金网: 

    关于华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金份额拆分比例的公告

      华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2008年1月8日对华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为2.2948元,精确到小数点后第9位为2.294784076,本基金管理人按照1:2.294784076的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.294784076份。基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
        本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并由本公司于2008年1月8日进行了变更登记。

        投资者可以自2008年1月10日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。

        投资者也可登录本公司网站(www.fsfund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-38784747,4007005588)垂询相关事宜。

        特此公告。

        华宝兴业基金管理有限公司

        2008年1月9日

     

    (中国基金网站收集整理)


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