天天基金网:
2、确权申请经注册登记机构登记确认后,投资者可于T+2日起到销售机构网点,或通过国投瑞银网站(www.ubssdic.com)或拨打国投瑞银客服电话(400-880-6868)进行确权确认情况查询。
3、如果投资者提供的确权信息经注册登记机构确认有误,即为确权失败。在确权失败的情况下,基金管理人或销售机构将根据投资者预留的联系方式联系投资者,告知确权失败的具体原因和后续处理方法,请投资者重新办理确权申请。
六、确权业务规则
1、投资者以份额提交申请。确权业务的申请份额为基金退市时投资者持有的原融鑫基金的基金份额数量。如确权成功,将会把投资者应得份额登记在投资者的基金账户下。
2、原融鑫基金退市后,本基金进行集中申购。集中申购结束后进行基金份额拆分,使基金份额净值为1.000元。注册登记机构将据此计算投资者持有的原融鑫基金基金份额经折算调整后的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金份额。
3、未办理确权的投资者在基金退市时所持有的基金份额及其产生的基金权益,暂时托管在注册登记机构。在投资者办理确权之前,如本基金进行收益分配,则未 办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整的份额),其分红方式统一为红利再投资,分红后的全部基金份额将继续托管在注册登 记机构,直至投资者办理确权登记。
分红的权益登记日暂不受理确权业务申请。
4、办理确权手续时,投资者应选择现金红 利或红利再投资者(即将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资)。若投资者不选择,在投资者确权成功后,如本基金进行收益分配,对投 资者经确权持有的基金份额,注册登记机构将按本基金默认的收益分配方式,即现金分红方式进行处理。
5、投资者确权成功的基金份额均为前端基金份额。
投资者提出确权申请时须填写“国投瑞银成长优选股票型证券投资基金”的前端基金代码(121008)。
6、投资者办理确权手续时,只需对其在基金退市时持有的原融鑫基金基金份额提出申请。注册登记机构在进行确权登记时,将同时登记投资者原融鑫基金基金份 额及其相关权益份额,包括原始基金份额、集中申购结束后进行份额折算调整后的基金份额、在办理确权申请之前本基金收益分配强制红利转投资的基金份额(如 有)。
七、友情提示
1、尚未办理确权的投资者如需要查询原融鑫基金退市前持有的基金份额数量,可以到日常办理基金份 额托管的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼)查询持有的原融鑫基金的基金份额数量。投资 者也可以拨打国投瑞银客服电话(400-880-6868),在人工核对投资者证券帐号和身份证号码后,查询原融鑫基金的持有数量。但该部分基金数量在确 权成功前未体现在投资者的开放式基金对帐单中。
2、投资者办理确权手续时必须提供证券帐户卡原件。如果遗失,可以持身份证件原件到托管基金份额的证券公司营业网点办理挂失,即可补办证券帐户卡。
八、其他
本确权登记指引的最终解释权归国投瑞银基金管理有限公司所有。
客服电话:400-880-6868
传真:(0755)82904048
网站:www.ubssdic.com
国投瑞银基金管理有限公司
2008年1月7日
(中国基金网站收集整理)
上一页 1 2下一页